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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Cirrus Logic
CRUS
5,63 Mrd. $
| 20.515 $ | 0,01 % |
171
-65
| -28 % | -8.166 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
902
Healthpeak Properties
DOC
13,3 Mrd. $
| 20.449 $ | 0,01 % |
1.024
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
903
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 20.410 $ | 0,01 % |
75
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
904
Republic Services
RSG
73,6 Mrd. $
| 20.357 $ | 0,01 % |
97
-24
| -20 % | -5.223 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
905
Applovin
APP
87,1 Mrd. $
| 20.330 $ | 0,01 % |
70
+14
| +25 % | +5.155 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
906
Avery Dennison
AVY
13,8 Mrd. $
| 20.310 $ | 0,01 % |
119
+116
| +3.867 % | +19.777 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
907
Amdocs
DOX
6,55 Mrd. $
| 20.242 $ | 0,01 % |
354
-1.204
| -77 % | -69.035 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
908
Hilton Grand Vacations
HGV
2,79 Mrd. $
| 20.241 $ | 0,01 % |
584
+550
| +1.618 % | +24.383 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
909
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 19.953 $ | 0,01 % |
435
-215
| -33 % | -10.115 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
910
Rush Street Interactive
RSI
1,84 Mrd. $
| 19.944 $ | 0,01 % |
981
-21
| -2 % | -572 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
911
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 19.942 $ | 0,01 % |
414
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
912
Agios Pharmaceuticals
AGIO
2,21 Mrd. $
| 19.917 $ | 0,01 % |
599
+42
| +8 % | +1.469 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
913
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
| 19.835 $ | 0,01 % |
1.050
-636
| -38 % | -14.284 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
914
HealthEquity
HQY
8,6 Mrd. $
| 19.815 $ | 0,01 % |
224
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
915
CareDx
CDNA
3,58 Mrd. $
| 19.760 $ | 0,01 % |
304
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
916
Trimble
TRMB
14,8 Mrd. $
| 19.646 $ | 0,01 % |
344
+244
| +244 % | +13.857 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
917
StepStone Group
STEP
3,46 Mrd. $
| 19.617 $ | 0,01 % |
452
+444
| +5.550 % | +20.673 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
918
Fervo Energy
FRVO
2,37 Mrd. $
| 19.502 $ | 0,01 % |
+1.435
| Neu | +29.050 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
919
Canadian National Railway
CNI
74,4 Mrd. $
| 19.500 $ | 0,01 % |
164
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
920
DoorDash
DASH
77,7 Mrd. $
| 19.456 $ | 0,01 % |
106
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
921
Kirby Corp
KEX
7,03 Mrd. $
| 19.425 $ | 0,01 % |
148
+68
| +85 % | +9.385 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
922
Lindsay Corp
LNN
1,07 Mrd. $
| 19.366 $ | 0,01 % |
173
+5
| +3 % | +577 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
923
EastGroup Properties
EGP
10,7 Mrd. $
| 19.350 $ | 0,01 % |
98
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
924
Mattel
MAT
4,69 Mrd. $
| 19.332 $ | 0,01 % |
1.527
+1.521
| +25.350 % | +21.573 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
925
Strategy Inc
MSTR
61,8 Mrd. $
| 19.289 $ | 0,01 % |
126
+90
| +250 % | +10.412 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .