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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Bank of Montreal
BMO
118 Mrd. $
| 18.230 $ | 0,01 % |
109
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
952
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,27 Mrd. $
| 18.228 $ | 0,01 % |
296
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
953
OceanFirst Financial
OCFC
1,61 Mrd. $
| 18.166 $ | 0,01 % |
1.099
-21
| -2 % | -398 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
954
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
2,3 Mrd. $
| 17.953 $ | 0,01 % |
957
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
955
Moog Inc Class A
MOG.A
10,8 Mrd. $
| 17.929 $ | 0,01 % |
47
+2
| +4 % | +787 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
956
QuinStreet
QNST
945 Mio. $
| 17.922 $ | 0,01 % |
1.194
-242
| -17 % | -4.253 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
957
Varex Imaging
VREX
782 Mio. $
| 17.897 $ | 0,01 % |
970
-86
| -8 % | -1.321 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
958
OneSpan
OSPN
744 Mio. $
| 17.892 $ | 0,01 % |
999
+149
| +18 % | +2.409 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
959
Adaptive Biotechnologies
ADPT
4,07 Mrd. $
| 17.889 $ | 0,01 % |
619
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
960
Lifestance Health
LFST
4,92 Mrd. $
| 17.853 $ | 0,01 % |
1.484
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
961
Assured Guaranty
AGO
3,05 Mrd. $
| 17.810 $ | 0,01 % |
263
+26
| +11 % | +2.016 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
962
Itron
ITRI
3,84 Mrd. $
| 17.700 $ | 0,01 % |
205
+98
| +92 % | +9.168 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
963
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,4 Mrd. $
| 17.696 $ | 0,01 % |
+375
| Neu | +16.796 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
964
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
| 17.651 $ | 0,01 % |
226
+89
| +65 % | +7.134 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
965
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
| 17.496 $ | 0,01 % |
41
-1
| -2 % | -410 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
966
Ameren
AEE
29,9 Mrd. $
| 17.491 $ | 0,01 % |
176
+47
| +36 % | +5.070 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
967
Corsair Gaming
CRSR
1,49 Mrd. $
| 17.429 $ | 0,01 % |
1.291
+965
| +296 % | +11.183 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
968
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
| 17.421 $ | 0,01 % |
185
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
969
Simmons First National
SFNC
3,37 Mrd. $
| 17.274 $ | 0,01 % |
765
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
970
CBL Properties
CBL
1,54 Mrd. $
| 17.129 $ | 0,01 % |
321
+19
| +6 % | +1.047 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
971
Douglas Emmett
DEI
1,7 Mrd. $
| 17.072 $ | 0,01 % |
1.782
-2.685
| -60 % | -30.843 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
972
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
| 16.980 $ | 0,01 % |
6
-17
| -74 % | -50.795 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
973
St. Joe Company
JOE
3,85 Mrd. $
| 16.971 $ | 0,01 % |
258
-41
| -14 % | -2.649 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
974
Commercial Metals
CMC
6,94 Mrd. $
| 16.953 $ | 0,01 % |
273
+14
| +5 % | +943 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
975
Saic
SAIC
6,11 Mrd. $
| 16.838 $ | 0,01 % |
132
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
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SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .