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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Bank of Montreal
BMO
USD 119 mil M
| USD 18.2 k | 0.01% |
109
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
952
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4469 M
| USD 18.2 k | 0.01% |
296
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
953
OceanFirst Financial
OCFC
USD 1807 M
| USD 18.2 k | 0.01% |
1,099
-21
| -2% | -USD 398 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
954
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
USD 2452 M
| USD 18 k | 0.01% |
957
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
955
Moog Inc Class A
MOG.A
USD 11.4 mil M
| USD 17.9 k | 0.01% |
47
+2
| +4% | +USD 787 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
956
QuinStreet
QNST
USD 1047 M
| USD 17.9 k | 0.01% |
1,194
-242
| -17% | -USD 4.25 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
957
Varex Imaging
VREX
USD 787 M
| USD 17.9 k | 0.01% |
970
-86
| -8% | -USD 1.32 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
958
OneSpan
OSPN
USD 902 M
| USD 17.9 k | 0.01% |
999
+149
| +18% | +USD 2.41 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
959
Adaptive Biotechnologies
ADPT
USD 4263 M
| USD 17.9 k | 0.01% |
619
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
960
Lifestance Health
LFST
USD 5402 M
| USD 17.9 k | 0.01% |
1,484
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
961
Assured Guaranty
AGO
USD 3189 M
| USD 17.8 k | 0.01% |
263
+26
| +11% | +USD 2.02 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
962
Itron
ITRI
USD 4308 M
| USD 17.7 k | 0.01% |
205
+98
| +92% | +USD 9.17 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
963
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 11.6 mil M
| USD 17.7 k | 0.01% |
+375
| Nuevas | +USD 16.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
964
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.2 mil M
| USD 17.7 k | 0.01% |
226
+89
| +65% | +USD 7.13 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
965
HCA Healthcare
HCA
USD 107 mil M
| USD 17.5 k | 0.01% |
41
-1
| -2% | -USD 410 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
966
Ameren
AEE
USD 31.3 mil M
| USD 17.5 k | 0.01% |
176
+47
| +36% | +USD 5.07 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
967
Corsair Gaming
CRSR
USD 1441 M
| USD 17.4 k | 0.01% |
1,291
+965
| +296% | +USD 11.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
968
Rio Tinto
RIO
USD 138 mil M
| USD 17.4 k | 0.01% |
185
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
969
Simmons First National
SFNC
USD 3398 M
| USD 17.3 k | 0.01% |
765
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
970
CBL Properties
CBL
USD 1538 M
| USD 17.1 k | 0.01% |
321
+19
| +6% | +USD 1.05 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
971
Douglas Emmett
DEI
USD 1650 M
| USD 17.1 k | 0.01% |
1,782
-2,685
| -60% | -USD 30.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
972
AutoZone
AZO
USD 53.5 mil M
| USD 17 k | 0.01% |
6
-17
| -74% | -USD 50.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
973
St. Joe Company
JOE
USD 3791 M
| USD 17 k | 0.01% |
258
-41
| -14% | -USD 2.65 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
974
Commercial Metals
CMC
USD 7323 M
| USD 17 k | 0.01% |
273
+14
| +5% | +USD 943 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
975
Saic
SAIC
USD 6351 M
| USD 16.8 k | 0.01% |
132
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.