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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Infleqtion Inc
INFQ
USD 1945 M
| USD 15.7 k | 0.01% |
1,164
+1,112
| +2,138% | +USD 13.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1002
Teladoc Health
TDOC
USD 1134 M
| USD 15.6 k | 0.01% |
2,683
-1,855
| -41% | -USD 13.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1003
SoFi Technologies
SOFI
USD 18.7 mil M
| USD 15.5 k | 0.01% |
987
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1004
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 15.5 k | 0.01% |
1,041
-5,439
| -84% | -USD 80.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1005
BP
BP
USD 130 mil M
| USD 15.5 k | 0.01% |
352
-2
| -0.6% | -USD 86 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1006
Essential Utilities
WTRG
USD 12.1 mil M
| USD 15.4 k | 0.01% |
393
-489
| -55% | -USD 19.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1007
Weatherford International
WFRD
USD 6421 M
| USD 15.3 k | 0.01% |
195
-52
| -21% | -USD 4.53 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1008
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.5 mil M
| USD 15.3 k | 0.01% |
404
-97
| -19% | -USD 4.14 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1009
The Ensign Group
ENSG
USD 10.3 mil M
| USD 15.3 k | 0.01% |
89
+81
| +1,013% | +USD 14.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1010
SunCoke Energy
SXC
USD 833 M
| USD 15.2 k | 0.01% |
1,617
+59
| +4% | +USD 546 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1011
Washington Trust Bancorp
WASH
USD 747 M
| USD 15.2 k | 0.01% |
400
+6
| +2% | +USD 232 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1012
Flowers Foods
FLO
USD 1302 M
| USD 15.2 k | 0.01% |
2,735
-6,131
| -69% | -USD 43.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1013
Cboe Global Markets
CBOE
USD 35 mil M
| USD 15.1 k | 0.01% |
+55
| Nuevas | +USD 15.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1014
DHT Holdings
DHT
USD 3966 M
| USD 15.1 k | 0.01% |
667
+114
| +21% | +USD 2.22 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1015
Acadian Asset Management
AAMI
USD 3317 M
| USD 15 k | 0.01% |
164
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1016
Pembina Pipeline
PBA
USD 29.3 mil M
| USD 15 k | 0.01% |
337
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1017
Smurfit Westrock
SW
USD 22.2 mil M
| USD 15 k | 0.01% |
340
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1018
Axos Financial
AX
USD 5206 M
| USD 15 k | 0.01% |
173
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1019
Alerus Financial
ALRS
USD 811 M
| USD 15 k | 0.01% |
474
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1020
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
USD 148 M
| USD 15 k | 0.01% |
359
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1021
Ferrari
RACE
USD 68.9 mil M
| USD 14.9 k | 0.01% |
38
+6
| +19% | +USD 2.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1022
First Merchants
FRME
USD 2581 M
| USD 14.9 k | 0.01% |
375
+18
| +5% | +USD 762 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1023
RPM International
RPM
USD 12.5 mil M
| USD 14.9 k | 0.01% |
151
-147
| -49% | -USD 15.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1024
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 6146 M
| USD 14.9 k | 0.01% |
224
-823
| -79% | -USD 64.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1025
Signet Jewelers
SIG
USD 4406 M
| USD 14.8 k | 0.01% |
145
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.