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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Infleqtion Inc
INFQ
US$19.7억
| US$1.57만 | 0.01% |
1,164
+1,112
| +2,138% | +US$1.34만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1002
Teladoc Health
TDOC
US$11.5억
| US$1.56만 | 0.01% |
2,683
-1,855
| -41% | -US$1.36만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1003
SoFi Technologies
SOFI
US$189억
| US$1.55만 | 0.01% |
987
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1004
AES
AES
US$107억
| US$1.55만 | 0.01% |
1,041
-5,439
| -84% | -US$8.03만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1005
BP
BP
US$1322억
| US$1.55만 | 0.01% |
352
-2
| -0.6% | -US$86 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1006
Essential Utilities
WTRG
US$122억
| US$1.54만 | 0.01% |
393
-489
| -55% | -US$1.96만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1007
Weatherford International
WFRD
US$62.9억
| US$1.53만 | 0.01% |
195
-52
| -21% | -US$4.53천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1008
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$115억
| US$1.53만 | 0.01% |
404
-97
| -19% | -US$4.14천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1009
The Ensign Group
ENSG
US$102억
| US$1.53만 | 0.01% |
89
+81
| +1,013% | +US$1.42만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1010
SunCoke Energy
SXC
US$8.5억
| US$1.52만 | 0.01% |
1,617
+59
| +4% | +US$546 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1011
Washington Trust Bancorp
WASH
US$7.44억
| US$1.52만 | 0.01% |
400
+6
| +2% | +US$232 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1012
Flowers Foods
FLO
US$13억
| US$1.52만 | 0.01% |
2,735
-6,131
| -69% | -US$4.38만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1013
Cboe Global Markets
CBOE
US$356억
| US$1.51만 | 0.01% |
+55
| 신규 | +US$1.56만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1014
DHT Holdings
DHT
US$39.7억
| US$1.51만 | 0.01% |
667
+114
| +21% | +US$2.22천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1015
Acadian Asset Management
AAMI
US$32.8억
| US$1.5만 | 0.01% |
164
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1016
Pembina Pipeline
PBA
US$293억
| US$1.5만 | 0.01% |
337
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1017
Smurfit Westrock
SW
US$220억
| US$1.5만 | 0.01% |
340
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1018
Axos Financial
AX
US$52.1억
| US$1.5만 | 0.01% |
173
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1019
Alerus Financial
ALRS
US$8.04억
| US$1.5만 | 0.01% |
474
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1020
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
US$1.48억
| US$1.5만 | 0.01% |
359
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1021
Ferrari
RACE
US$690억
| US$1.49만 | 0.01% |
38
+6
| +19% | +US$2.4천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1022
First Merchants
FRME
US$25.5억
| US$1.49만 | 0.01% |
375
+18
| +5% | +US$762 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1023
RPM International
RPM
US$126억
| US$1.49만 | 0.01% |
151
-147
| -49% | -US$1.56만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1024
Sprouts Farmers Market
SFM
US$61.8억
| US$1.49만 | 0.01% |
224
-823
| -79% | -US$6.43만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1025
Signet Jewelers
SIG
US$44.9억
| US$1.48만 | 0.01% |
145
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.