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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$94.4억
| US$1.4만 | 0.01% |
249
-525
| -68% | -US$3.18만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1052
Viasat
VSAT
US$84.7억
| US$1.4만 | 0.01% |
199
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1053
CryoPort
CYRX
US$9.11억
| US$1.39만 | 0.01% |
799
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1054
Chatham Lodging
CLDT
US$6.53억
| US$1.39만 | 0.01% |
1,036
-140
| -12% | -US$1.84천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1055
Strategic Education
STRA
US$18.2억
| US$1.38만 | 0.01% |
178
-15
| -8% | -US$1.22천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1056
Bunge Global
BG
US$198억
| US$1.38만 | 0.01% |
129
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1057
WD-40
WDFC
US$28.5억
| US$1.37만 | 0.01% |
68
-23
| -25% | -US$5.11천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1058
FirstCash
FCFS
US$74.9억
| US$1.37만 | 0.01% |
65
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1059
American Eagle Outfitters
AEO
US$30억
| US$1.36만 | 0.01% |
767
-279
| -27% | -US$4.67천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1060
CRA International
CRAI
US$12.6억
| US$1.36만 | 0.01% |
83
+21
| +34% | +US$3.53천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1061
Lazard
LAZ
US$36.3억
| US$1.36만 | 0.01% |
376
+52
| +16% | +US$2.17천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1062
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$14.5억
| US$1.36만 | 0.01% |
236
+49
| +26% | +US$2.98천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1063
Ingredion
INGR
US$60.4억
| US$1.36만 | 0.01% |
+142
| 신규 | +US$1.44만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1064
Labcorp
LH
US$267억
| US$1.36만 | 0.01% |
44
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1065
Clear Secure
YOU
US$46.7억
| US$1.36만 | 0.01% |
323
-53
| -14% | -US$2.54천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1066
Inspire Medical Systems
INSP
US$20.6억
| US$1.35만 | 0.01% |
195
-355
| -65% | -US$2.12만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1067
Mativ Holdings
MATV
US$6.66억
| US$1.35만 | 0.01% |
1,165
+18
| +2% | +US$191 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1068
Hecla Mining
HL
US$93억
| US$1.35만 | 0.01% |
792
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1069
Insteel Industries
IIIN
US$5.38억
| US$1.35만 | 0.01% |
463
+143
| +45% | +US$4.4천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1070
Figma
FIG
US$131억
| US$1.35만 | 0.01% |
+641
| 신규 | +US$1.53만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1071
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1135억
| US$1.35만 | 0.01% |
286
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1072
Barrick Mining
B
US$628억
| US$1.35만 | 0.01% |
331
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1073
Northwest Natural Holdings
NWN
US$21억
| US$1.34만 | 0.01% |
288
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1074
UMH Properties
UMH
US$13.2억
| US$1.34만 | 0.01% |
871
-101
| -10% | -US$1.59천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1075
Evertec
EVTC
US$19.4억
| US$1.34만 | 0.01% |
497
+3
| +0.6% | +US$89 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.