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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
11.99%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
182
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Solstice Advanced Materials
SOLS
$91.2億
| $1.4万 | 0.01% |
249
-525
| -68% | -$3.18万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1052
Viasat
VSAT
$88.1億
| $1.4万 | 0.01% |
199
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1053
CryoPort
CYRX
$9.7億
| $1.39万 | 0.01% |
799
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1054
Chatham Lodging
CLDT
$7.22億
| $1.39万 | 0.01% |
1,036
-140
| -12% | -$1,841 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1055
Strategic Education
STRA
$11.4億
| $1.38万 | 0.01% |
178
-15
| -8% | -$1,217 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1056
Bunge Global
BG
$190億
| $1.38万 | 0.01% |
129
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1057
WD-40
WDFC
$29.7億
| $1.37万 | 0.01% |
68
-23
| -25% | -$5,109 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1058
FirstCash
FCFS
$79.6億
| $1.37万 | 0.01% |
65
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1059
American Eagle Outfitters
AEO
$33.4億
| $1.36万 | 0.01% |
767
-279
| -27% | -$4,672 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1060
CRA International
CRAI
$12.4億
| $1.36万 | 0.01% |
83
+21
| +34% | +$3,534 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1061
Lazard
LAZ
$41.1億
| $1.36万 | 0.01% |
376
+52
| +16% | +$2,174 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1062
Lakeland Financial Corp
LKFN
$15.1億
| $1.36万 | 0.01% |
236
+49
| +26% | +$2,984 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1063
Ingredion
INGR
$57.2億
| $1.36万 | 0.01% |
+142
| 新規 | +$1.44万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1064
Labcorp
LH
$298億
| $1.36万 | 0.01% |
44
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1065
Clear Secure
YOU
$55.6億
| $1.36万 | 0.01% |
323
-53
| -14% | -$2,542 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1066
Inspire Medical Systems
INSP
$18.5億
| $1.35万 | 0.01% |
195
-355
| -65% | -$2.12万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1067
Mativ Holdings
MATV
$6.46億
| $1.35万 | 0.01% |
1,165
+18
| +2% | +$191 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1068
Hecla Mining
HL
$99億
| $1.35万 | 0.01% |
792
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1069
Insteel Industries
IIIN
$5.18億
| $1.35万 | 0.01% |
463
+143
| +45% | +$4,396 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1070
Figma
FIG
$101億
| $1.35万 | 0.01% |
+641
| 新規 | +$1.53万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1071
Canadian Natural Resources
CNQ
$988億
| $1.35万 | 0.01% |
286
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1072
Barrick Mining
B
$668億
| $1.35万 | 0.01% |
331
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1073
Northwest Natural Holdings
NWN
$21.8億
| $1.34万 | 0.01% |
288
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1074
UMH Properties
UMH
$12.8億
| $1.34万 | 0.01% |
871
-101
| -10% | -$1,592 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1075
Evertec
EVTC
$19.9億
| $1.34万 | 0.01% |
497
+3
| +0.6% | +$89 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、182件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、182件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。