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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,44 Mrd. $
| 14.024 $ | 0,01 % |
249
-525
| -68 % | -31.816 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1052
Viasat
VSAT
8,47 Mrd. $
| 14.006 $ | 0,01 % |
199
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1053
CryoPort
CYRX
911 Mio. $
| 13.903 $ | 0,01 % |
799
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1054
Chatham Lodging
CLDT
653 Mio. $
| 13.862 $ | 0,01 % |
1.036
-140
| -12 % | -1.841 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1055
Strategic Education
STRA
1,82 Mrd. $
| 13.825 $ | 0,01 % |
178
-15
| -8 % | -1.217 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1056
Bunge Global
BG
19,8 Mrd. $
| 13.797 $ | 0,01 % |
129
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1057
WD-40
WDFC
2,85 Mrd. $
| 13.734 $ | 0,01 % |
68
-23
| -25 % | -5.109 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1058
FirstCash
FCFS
7,49 Mrd. $
| 13.730 $ | 0,01 % |
65
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1059
American Eagle Outfitters
AEO
3 Mrd. $
| 13.637 $ | 0,01 % |
767
-279
| -27 % | -4.672 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1060
CRA International
CRAI
1,26 Mrd. $
| 13.624 $ | 0,01 % |
83
+21
| +34 % | +3.534 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1061
Lazard
LAZ
3,63 Mrd. $
| 13.622 $ | 0,01 % |
376
+52
| +16 % | +2.174 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1062
Lakeland Financial Corp
LKFN
1,45 Mrd. $
| 13.608 $ | 0,01 % |
236
+49
| +26 % | +2.984 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1063
Ingredion
INGR
6,04 Mrd. $
| 13.605 $ | 0,01 % |
+142
| Neu | +14.366 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1064
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
| 13.557 $ | 0,01 % |
44
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1065
Clear Secure
YOU
4,67 Mrd. $
| 13.550 $ | 0,01 % |
323
-53
| -14 % | -2.542 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1066
Inspire Medical Systems
INSP
2,06 Mrd. $
| 13.525 $ | 0,01 % |
195
-355
| -65 % | -21.212 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1067
Mativ Holdings
MATV
666 Mio. $
| 13.502 $ | 0,01 % |
1.165
+18
| +2 % | +191 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1068
Hecla Mining
HL
9,3 Mrd. $
| 13.488 $ | 0,01 % |
792
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1069
Insteel Industries
IIIN
538 Mio. $
| 13.487 $ | 0,01 % |
463
+143
| +45 % | +4.396 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1070
Figma
FIG
13,1 Mrd. $
| 13.474 $ | 0,01 % |
+641
| Neu | +15.320 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1071
Canadian Natural Resources
CNQ
114 Mrd. $
| 13.462 $ | 0,01 % |
286
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1072
Barrick Mining
B
62,8 Mrd. $
| 13.462 $ | 0,01 % |
331
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1073
Northwest Natural Holdings
NWN
2,1 Mrd. $
| 13.441 $ | 0,01 % |
288
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1074
UMH Properties
UMH
1,32 Mrd. $
| 13.413 $ | 0,01 % |
871
-101
| -10 % | -1.592 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1075
Evertec
EVTC
1,94 Mrd. $
| 13.394 $ | 0,01 % |
497
+3
| +0,6 % | +89 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .