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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Vestis
VSTS
1,95 Mrd. $
| 13.387 $ | 0,01 % |
1.002
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1077
Life Time Group Holdings
LTH
9,37 Mrd. $
| 13.360 $ | 0,01 % |
335
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1078
Allegiant Air
ALGT
1,85 Mrd. $
| 13.339 $ | 0,01 % |
176
+38
| +28 % | +3.421 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1079
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,33 Mrd. $
| 13.326 $ | 0,01 % |
+303
| Neu | +13.171 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1080
Warby Parker
WRBY
3,2 Mrd. $
| 13.307 $ | 0,01 % |
479
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1081
LGI Homes
LGIH
987 Mio. $
| 13.292 $ | 0,01 % |
285
+6
| +2 % | +335 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1082
MKS Inc
MKSI
13,3 Mrd. $
| 13.268 $ | 0,01 % |
50
-24
| -32 % | -7.090 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1083
Old Second Bancorp
OSBC
1,24 Mrd. $
| 13.225 $ | 0,01 % |
540
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1084
Viking Therapeutics
VKTX
3,1 Mrd. $
| 13.203 $ | 0,01 % |
405
+383
| +1.741 % | +13.267 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1085
Fox Class B
FOX
25,1 Mrd. $
| 13.174 $ | 0,01 % |
234
-289
| -55 % | -16.073 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1086
RingCentral
RNG
6,96 Mrd. $
| 13.147 $ | 0,01 % |
176
-90
| -34 % | -5.466 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1087
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,4 Mrd. $
| 13.121 $ | 0,01 % |
+142
| Neu | +14.015 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1088
Donnelley Financial Solutions
DFIN
1,36 Mrd. $
| 13.119 $ | 0,01 % |
278
+81
| +41 % | +3.893 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1089
Peabody Energy
BTU
2,79 Mrd. $
| 13.097 $ | 0,01 % |
537
+19
| +4 % | +478 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1090
TransUnion
TRU
15,6 Mrd. $
| 13.080 $ | 0,01 % |
214
-1
| -0,5 % | -78 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1091
Core & Main
CNM
7,74 Mrd. $
| 13.066 $ | 0,01 % |
315
+306
| +3.400 % | +13.475 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1092
Delek US
DK
4,56 Mrd. $
| 12.989 $ | 0,01 % |
182
+33
| +22 % | +2.205 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1093
First Financial Bankshares
FFIN
4,32 Mrd. $
| 12.982 $ | 0,01 % |
409
+19
| +5 % | +647 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1094
Southern Copper
SCCO
156 Mrd. $
| 12.969 $ | 0,01 % |
64
+48
| +300 % | +9.182 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1095
Benchmark Electronics
BHE
2,36 Mrd. $
| 12.934 $ | 0,01 % |
156
+116
| +290 % | +9.152 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1096
Hexcel
HXL
6,03 Mrd. $
| 12.924 $ | 0,01 % |
154
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1097
Arteris
AIP
937 Mio. $
| 12.907 $ | 0,01 % |
546
-307
| -36 % | -8.377 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1098
Scotiabank
BNS
113 Mrd. $
| 12.899 $ | 0,01 % |
142
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1099
Broadstone Net Lease
BNL
3,33 Mrd. $
| 12.876 $ | 0,01 % |
696
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1100
Brady Corp
BRC
3,83 Mrd. $
| 12.857 $ | 0,01 % |
154
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .