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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Vestis
VSTS
USD 1949 M
| USD 13.4 k | 0.01% |
1,002
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1077
Life Time Group Holdings
LTH
USD 9370 M
| USD 13.4 k | 0.01% |
335
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1078
Allegiant Air
ALGT
USD 1850 M
| USD 13.3 k | 0.01% |
176
+38
| +28% | +USD 3.42 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1079
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7335 M
| USD 13.3 k | 0.01% |
+303
| Nuevas | +USD 13.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1080
Warby Parker
WRBY
USD 3203 M
| USD 13.3 k | 0.01% |
479
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1081
LGI Homes
LGIH
USD 987 M
| USD 13.3 k | 0.01% |
285
+6
| +2% | +USD 335 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1082
MKS Inc
MKSI
USD 13.3 mil M
| USD 13.3 k | 0.01% |
50
-24
| -32% | -USD 7.09 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1083
Old Second Bancorp
OSBC
USD 1243 M
| USD 13.2 k | 0.01% |
540
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1084
Viking Therapeutics
VKTX
USD 3103 M
| USD 13.2 k | 0.01% |
405
+383
| +1,741% | +USD 13.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1085
Fox Class B
FOX
USD 25.1 mil M
| USD 13.2 k | 0.01% |
234
-289
| -55% | -USD 16.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1086
RingCentral
RNG
USD 6964 M
| USD 13.1 k | 0.01% |
176
-90
| -34% | -USD 5.47 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1087
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 22.4 mil M
| USD 13.1 k | 0.01% |
+142
| Nuevas | +USD 14 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1088
Donnelley Financial Solutions
DFIN
USD 1365 M
| USD 13.1 k | 0.01% |
278
+81
| +41% | +USD 3.89 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1089
Peabody Energy
BTU
USD 2790 M
| USD 13.1 k | 0.01% |
537
+19
| +4% | +USD 478 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1090
TransUnion
TRU
USD 15.6 mil M
| USD 13.1 k | 0.01% |
214
-1
| -0.5% | -USD 78 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1091
Core & Main
CNM
USD 7741 M
| USD 13.1 k | 0.01% |
315
+306
| +3,400% | +USD 13.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1092
Delek US
DK
USD 4556 M
| USD 13 k | 0.01% |
182
+33
| +22% | +USD 2.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1093
First Financial Bankshares
FFIN
USD 4324 M
| USD 13 k | 0.01% |
409
+19
| +5% | +USD 647 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1094
Southern Copper
SCCO
USD 156 mil M
| USD 13 k | 0.01% |
64
+48
| +300% | +USD 9.18 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1095
Benchmark Electronics
BHE
USD 2364 M
| USD 12.9 k | 0.01% |
156
+116
| +290% | +USD 9.15 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1096
Hexcel
HXL
USD 6027 M
| USD 12.9 k | 0.01% |
154
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1097
Arteris
AIP
USD 937 M
| USD 12.9 k | 0.01% |
546
-307
| -36% | -USD 8.38 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1098
Scotiabank
BNS
USD 113 mil M
| USD 12.9 k | 0.01% |
142
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1099
Broadstone Net Lease
BNL
USD 3332 M
| USD 12.9 k | 0.01% |
696
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1100
Brady Corp
BRC
USD 3827 M
| USD 12.9 k | 0.01% |
154
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.