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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Vestis
VSTS
US$ 1,95 bi
| US$ 13,4 mil | 0,01% |
1.002
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1077
Life Time Group Holdings
LTH
US$ 9,37 bi
| US$ 13,4 mil | 0,01% |
335
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1078
Allegiant Air
ALGT
US$ 1,85 bi
| US$ 13,3 mil | 0,01% |
176
+38
| +28% | +US$ 3,42 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1079
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,33 bi
| US$ 13,3 mil | 0,01% |
+303
| Nova | +US$ 13,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1080
Warby Parker
WRBY
US$ 3,2 bi
| US$ 13,3 mil | 0,01% |
479
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1081
LGI Homes
LGIH
US$ 987 mi
| US$ 13,3 mil | 0,01% |
285
+6
| +2% | +US$ 335 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1082
MKS Inc
MKSI
US$ 13,3 bi
| US$ 13,3 mil | 0,01% |
50
-24
| -32% | -US$ 7,09 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1083
Old Second Bancorp
OSBC
US$ 1,24 bi
| US$ 13,2 mil | 0,01% |
540
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1084
Viking Therapeutics
VKTX
US$ 3,1 bi
| US$ 13,2 mil | 0,01% |
405
+383
| +1.741% | +US$ 13,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1085
Fox Class B
FOX
US$ 25,1 bi
| US$ 13,2 mil | 0,01% |
234
-289
| -55% | -US$ 16,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1086
RingCentral
RNG
US$ 6,96 bi
| US$ 13,1 mil | 0,01% |
176
-90
| -34% | -US$ 5,47 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1087
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 22,4 bi
| US$ 13,1 mil | 0,01% |
+142
| Nova | +US$ 14 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1088
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$ 1,36 bi
| US$ 13,1 mil | 0,01% |
278
+81
| +41% | +US$ 3,89 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1089
Peabody Energy
BTU
US$ 2,79 bi
| US$ 13,1 mil | 0,01% |
537
+19
| +4% | +US$ 478 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1090
TransUnion
TRU
US$ 15,6 bi
| US$ 13,1 mil | 0,01% |
214
-1
| -0,5% | -US$ 78 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1091
Core & Main
CNM
US$ 7,74 bi
| US$ 13,1 mil | 0,01% |
315
+306
| +3.400% | +US$ 13,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1092
Delek US
DK
US$ 4,56 bi
| US$ 13 mil | 0,01% |
182
+33
| +22% | +US$ 2,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1093
First Financial Bankshares
FFIN
US$ 4,32 bi
| US$ 13 mil | 0,01% |
409
+19
| +5% | +US$ 647 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1094
Southern Copper
SCCO
US$ 156 bi
| US$ 13 mil | 0,01% |
64
+48
| +300% | +US$ 9,18 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1095
Benchmark Electronics
BHE
US$ 2,36 bi
| US$ 12,9 mil | 0,01% |
156
+116
| +290% | +US$ 9,15 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1096
Hexcel
HXL
US$ 6,03 bi
| US$ 12,9 mil | 0,01% |
154
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1097
Arteris
AIP
US$ 937 mi
| US$ 12,9 mil | 0,01% |
546
-307
| -36% | -US$ 8,38 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1098
Scotiabank
BNS
US$ 113 bi
| US$ 12,9 mil | 0,01% |
142
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1099
Broadstone Net Lease
BNL
US$ 3,33 bi
| US$ 12,9 mil | 0,01% |
696
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1100
Brady Corp
BRC
US$ 3,83 bi
| US$ 12,9 mil | 0,01% |
154
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.