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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
First Financial Bancorp
FFBC
US$ 3,43 bi
| US$ 12,8 mil | 0,01% |
410
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1102
Bread Financial
BFH
US$ 3,84 bi
| US$ 12,8 mil | 0,01% |
131
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1103
CACI
CACI
US$ 14 bi
| US$ 12,8 mil | 0,01% |
21
-10
| -32% | -US$ 5,76 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1104
Cigna
CI
US$ 81,1 bi
| US$ 12,8 mil | 0,01% |
47
-145
| -76% | -US$ 40,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1105
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$ 7,26 bi
| US$ 12,8 mil | 0,01% |
299
+279
| +1.395% | +US$ 14,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1106
Clean Harbors
CLH
US$ 16,8 bi
| US$ 12,7 mil | 0,01% |
41
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1107
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$ 4,51 bi
| US$ 12,7 mil | 0,01% |
318
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1108
Erie Indemnity
ERIE
US$ 13,3 bi
| US$ 12,7 mil | 0,01% |
58
-110
| -65% | -US$ 26,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1109
Coursera
COUR
US$ 1,34 bi
| US$ 12,6 mil | 0,01% |
2.535
-1.347
| -35% | -US$ 7,57 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1110
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$ 1,09 bi
| US$ 12,6 mil | 0,01% |
379
-13
| -3% | -US$ 411 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1111
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,91 bi
| US$ 12,6 mil | 0,01% |
249
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1112
Crown Castle
CCI
US$ 36,6 bi
| US$ 12,5 mil | 0,01% |
188
+45
| +31% | +US$ 3,38 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1113
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
US$ 234 mi
| US$ 12,4 mil | 0,01% |
113
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1114
PVH
PVH
US$ 3,92 bi
| US$ 12,4 mil | 0,01% |
167
+83
| +99% | +US$ 6,48 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1115
Ecolab
ECL
US$ 80,9 bi
| US$ 12,4 mil | 0,01% |
45
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1116
Easterly Government Properties
DEA
US$ 1,07 bi
| US$ 12,3 mil | 0,01% |
532
+10
| +2% | +US$ 245 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1117
Riley Exploration Permian
REPX
US$ 1,2 bi
| US$ 12,3 mil | 0,01% |
307
+126
| +70% | +US$ 4,71 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1118
Phillips Edison & Co
PECO
US$ 4,94 bi
| US$ 12,2 mil | 0,01% |
328
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1119
Oklo
OKLO
US$ 4,9 bi
| US$ 12,2 mil | 0,01% |
330
-2
| -0,6% | -US$ 84 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1120
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$ 2,94 bi
| US$ 12,2 mil | 0,01% |
81
+43
| +113% | +US$ 7,08 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1121
Iris Energy
IREN
US$ 9,8 bi
| US$ 12,2 mil | 0,01% |
298
+250
| +521% | +US$ 10,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1122
Nordic American Tanker
NAT
US$ 1,66 bi
| US$ 12,1 mil | 0,01% |
1.531
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1123
Arvinas
ARVN
US$ 477 mi
| US$ 12 mil | 0,01% |
1.555
+1
| +0,1% | +US$ 9 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1124
Kaiser Aluminum
KALU
US$ 1,75 bi
| US$ 12 mil | 0,01% |
83
+15
| +22% | +US$ 2,45 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1125
Vivmark Residential
VMRK
US$ 48,8 bi
| US$ 12 mil | 0,01% |
197
+8
| +4% | +US$ 528 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.