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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
First Financial Bancorp
FFBC
3,43 Mrd. $
| 12.841 $ | 0,01 % |
410
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1102
Bread Financial
BFH
3,84 Mrd. $
| 12.805 $ | 0,01 % |
131
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1103
CACI
CACI
14 Mrd. $
| 12.791 $ | 0,01 % |
21
-10
| -32 % | -5.755 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1104
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
| 12.776 $ | 0,01 % |
47
-145
| -76 % | -40.860 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1105
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,26 Mrd. $
| 12.764 $ | 0,01 % |
299
+279
| +1.395 % | +14.226 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1106
Clean Harbors
CLH
16,8 Mrd. $
| 12.719 $ | 0,01 % |
41
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1107
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,51 Mrd. $
| 12.714 $ | 0,01 % |
318
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1108
Erie Indemnity
ERIE
13,3 Mrd. $
| 12.711 $ | 0,01 % |
58
-110
| -65 % | -26.841 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1109
Coursera
COUR
1,34 Mrd. $
| 12.574 $ | 0,01 % |
2.535
-1.347
| -35 % | -7.571 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1110
Heritage Insurance Holdings
HRTG
1,09 Mrd. $
| 12.564 $ | 0,01 % |
379
-13
| -3 % | -411 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1111
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
| 12.550 $ | 0,01 % |
249
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1112
Crown Castle
CCI
36,6 Mrd. $
| 12.530 $ | 0,01 % |
188
+45
| +31 % | +3.378 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1113
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
234 Mio. $
| 12.374 $ | 0,01 % |
113
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1114
PVH
PVH
3,92 Mrd. $
| 12.366 $ | 0,01 % |
167
+83
| +99 % | +6.479 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1115
Ecolab
ECL
80,9 Mrd. $
| 12.356 $ | 0,01 % |
45
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1116
Easterly Government Properties
DEA
1,07 Mrd. $
| 12.342 $ | 0,01 % |
532
+10
| +2 % | +245 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1117
Riley Exploration Permian
REPX
1,2 Mrd. $
| 12.283 $ | 0,01 % |
307
+126
| +70 % | +4.714 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1118
Phillips Edison & Co
PECO
4,94 Mrd. $
| 12.248 $ | 0,01 % |
328
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1119
Oklo
OKLO
4,9 Mrd. $
| 12.217 $ | 0,01 % |
330
-2
| -0,6 % | -84 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1120
Gulfport Energy Corp
GPOR
2,94 Mrd. $
| 12.189 $ | 0,01 % |
81
+43
| +113 % | +7.080 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1121
Iris Energy
IREN
9,8 Mrd. $
| 12.182 $ | 0,01 % |
298
+250
| +521 % | +10.261 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1122
Nordic American Tanker
NAT
1,66 Mrd. $
| 12.095 $ | 0,01 % |
1.531
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1123
Arvinas
ARVN
477 Mio. $
| 12.028 $ | 0,01 % |
1.555
+1
| +0,1 % | +9 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1124
Kaiser Aluminum
KALU
1,75 Mrd. $
| 12.020 $ | 0,01 % |
83
+15
| +22 % | +2.449 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1125
Vivmark Residential
VMRK
48,8 Mrd. $
| 11.970 $ | 0,01 % |
197
+8
| +4 % | +528 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .