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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Azenta
AZTA
1,58 Mrd. $
| 10.990 $ | 0,01 % |
315
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1152
Thor Industries
THO
3,65 Mrd. $
| 10.987 $ | 0,01 % |
159
+139
| +695 % | +10.480 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1153
Unitil
UTL
1 Mrd. $
| 10.964 $ | 0,01 % |
216
+37
| +21 % | +1.975 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1154
Healthcare Services Group
HCSG
1,7 Mrd. $
| 10.961 $ | 0,01 % |
536
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1155
Radian Group
RDN
4,59 Mrd. $
| 10.958 $ | 0,01 % |
358
+130
| +57 % | +4.782 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1156
PTC Therapeutics
PTCT
5,26 Mrd. $
| 10.948 $ | 0,01 % |
169
-2
| -1 % | -146 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1157
Citi Trends
CTRN
384 Mio. $
| 10.931 $ | 0,01 % |
212
-25
| -11 % | -1.606 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1158
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,23 Mrd. $
| 10.916 $ | 0,01 % |
111
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1159
Hamilton Insurance Group
HG
3,66 Mrd. $
| 10.870 $ | 0,01 % |
329
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1160
Liberty Global Class A
LBTYA
2,78 Mrd. $
| 10.865 $ | 0,01 % |
1.190
-5.221
| -81 % | -54.439 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1161
Concentrix
CNXC
2,09 Mrd. $
| 10.828 $ | ﹤0,01 % |
434
-442
| -50 % | -11.559 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1162
TransDigm Group
TDG
63,1 Mrd. $
| 10.826 $ | ﹤0,01 % |
10
+7
| +233 % | +8.415 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1163
Alliant Energy
LNT
18,2 Mrd. $
| 10.824 $ | ﹤0,01 % |
171
+47
| +38 % | +3.296 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1164
Assurant
AIZ
14,2 Mrd. $
| 10.804 $ | ﹤0,01 % |
41
+37
| +925 % | +10.354 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1165
TKO Group
TKO
13 Mrd. $
| 10.783 $ | ﹤0,01 % |
60
+48
| +400 % | +9.038 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1166
United Fire Group
UFCS
1,49 Mrd. $
| 10.781 $ | ﹤0,01 % |
205
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1167
Brandywine Realty Trust
BDN
495 Mio. $
| 10.780 $ | ﹤0,01 % |
3.850
-1.249
| -24 % | -3.821 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1168
Nicht mehr gelistet
ACV Auctions
ACVA
| 10.774 $ | ﹤0,01 % |
1.033
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1169
Gibraltar Industries
ROCK
1,17 Mrd. $
| 10.771 $ | ﹤0,01 % |
272
+49
| +22 % | +2.198 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1170
Werner Enterprises
WERN
1,75 Mrd. $
| 10.602 $ | ﹤0,01 % |
312
+83
| +36 % | +3.252 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1171
Digital Turbine
APPS
1,21 Mrd. $
| 10.578 $ | ﹤0,01 % |
953
+2
| +0,2 % | +22 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1172
Columbus McKinnon
CMCO
397 Mio. $
| 10.578 $ | ﹤0,01 % |
664
-185
| -22 % | -3.120 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1173
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,3 Mrd. $
| 10.557 $ | ﹤0,01 % |
223
-48
| -18 % | -1.936 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1174
Millicom
TIGO
13,4 Mrd. $
| 10.544 $ | ﹤0,01 % |
121
-22
| -15 % | -2.079 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1175
Asbury Automotive
ABG
3,11 Mrd. $
| 10.510 $ | ﹤0,01 % |
61
+32
| +110 % | +6.706 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .