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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Adient
ADNT
1,33 Mrd. $
| 10.003 $ | ﹤0,01 % |
594
+89
| +18 % | +1.715 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1202
Carter's
CRI
1,25 Mrd. $
| 9.925 $ | ﹤0,01 % |
317
+180
| +131 % | +6.437 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1203
Bank of Hawaii
BOH
2,77 Mrd. $
| 9.924 $ | ﹤0,01 % |
144
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1204
ORIX
IX
39,5 Mrd. $
| 9.918 $ | ﹤0,01 % |
263
+95
| +57 % | +3.759 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1205
Masco
MAS
15,4 Mrd. $
| 9.908 $ | ﹤0,01 % |
147
-17
| -10 % | -1.256 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1206
IBEX
IBEX
623 Mio. $
| 9.863 $ | ﹤0,01 % |
228
+1
| +0,4 % | +37 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1207
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
335 Mio. $
| 9.731 $ | ﹤0,01 % |
1.567
+141
| +10 % | +1.020 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1208
Walker & Dunlop
WD
1,19 Mrd. $
| 9.725 $ | ﹤0,01 % |
277
-554
| -67 % | -24.455 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1209
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
948 Mio. $
| 9.723 $ | ﹤0,01 % |
815
-6
| -0,7 % | -103 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1210
Gladstone Commercial Corp
GOOD
581 Mio. $
| 9.709 $ | ﹤0,01 % |
769
-46
| -6 % | -589 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1211
Stellantis
STLA
12,4 Mrd. $
| 9.692 $ | ﹤0,01 % |
2.223
+1.565
| +238 % | +8.422 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1212
First Business Financial Services
FBIZ
607 Mio. $
| 9.629 $ | ﹤0,01 % |
140
-15
| -10 % | -1.036 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1213
C.H. Robinson
CHRW
16,4 Mrd. $
| 9.617 $ | ﹤0,01 % |
+65
| Neu | +10.592 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1214
Myers Industries
MYE
1,24 Mrd. $
| 9.600 $ | ﹤0,01 % |
312
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1215
Old Dominion Freight Line
ODFL
39,4 Mrd. $
| 9.561 $ | ﹤0,01 % |
55
-176
| -76 % | -36.018 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1216
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 9.504 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1217
Universal Corp
UVV
988 Mio. $
| 9.486 $ | ﹤0,01 % |
227
+38
| +20 % | +1.823 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1218
Baldwin Insurance Group
BWIN
4,49 Mrd. $
| 9.473 $ | ﹤0,01 % |
298
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1219
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
4,05 Mrd. $
| 9.462 $ | ﹤0,01 % |
358
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1220
Costamare
CMRE
1,71 Mrd. $
| 9.460 $ | ﹤0,01 % |
644
+11
| +2 % | +166 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1221
Pagaya Technologies
PGY
1,6 Mrd. $
| 9.457 $ | ﹤0,01 % |
546
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1222
BlackLine
BL
2 Mrd. $
| 9.445 $ | ﹤0,01 % |
356
+88
| +33 % | +2.638 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1223
PROG Holdings
PRG
1,27 Mrd. $
| 9.431 $ | ﹤0,01 % |
305
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1224
Middlesex Water
MSEX
1,05 Mrd. $
| 9.429 $ | ﹤0,01 % |
178
+14
| +9 % | +795 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1225
Heartflow Inc
HTFL
4,82 Mrd. $
| 9.403 $ | ﹤0,01 % |
189
-211
| -53 % | -8.003 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .