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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Adient
ADNT
US$ 1,3 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
594
+89
| +18% | +US$ 1,72 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1202
Carter's
CRI
US$ 1,15 bi
| US$ 9,9 mil | ﹤0,01% |
317
+180
| +131% | +US$ 6,44 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1203
Bank of Hawaii
BOH
US$ 2,75 bi
| US$ 9,9 mil | ﹤0,01% |
144
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1204
ORIX
IX
US$ 39,8 bi
| US$ 9,9 mil | ﹤0,01% |
263
+95
| +57% | +US$ 3,76 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1205
Masco
MAS
US$ 14,8 bi
| US$ 9,9 mil | ﹤0,01% |
147
-17
| -10% | -US$ 1,26 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1206
IBEX
IBEX
US$ 610 mi
| US$ 9,9 mil | ﹤0,01% |
228
+1
| +0,4% | +US$ 37 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1207
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
US$ 348 mi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
1.567
+141
| +10% | +US$ 1,02 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1208
Walker & Dunlop
WD
US$ 1,19 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
277
-554
| -67% | -US$ 24,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1209
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
US$ 909 mi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
815
-6
| -0,7% | -US$ 103 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1210
Gladstone Commercial Corp
GOOD
US$ 577 mi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
769
-46
| -6% | -US$ 589 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1211
Stellantis
STLA
US$ 12 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
2.223
+1.565
| +238% | +US$ 8,42 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1212
First Business Financial Services
FBIZ
US$ 609 mi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
140
-15
| -10% | -US$ 1,04 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1213
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,6 bi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
+65
| Nova | +US$ 10,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1214
Myers Industries
MYE
US$ 1,22 bi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
312
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1215
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 37,8 bi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
55
-176
| -76% | -US$ 36 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1216
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 696 bi
| US$ 9,5 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1217
Universal Corp
UVV
US$ 985 mi
| US$ 9,49 mil | ﹤0,01% |
227
+38
| +20% | +US$ 1,82 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1218
Baldwin Insurance Group
BWIN
US$ 4,49 bi
| US$ 9,47 mil | ﹤0,01% |
298
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1219
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$ 3,98 bi
| US$ 9,46 mil | ﹤0,01% |
358
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1220
Costamare
CMRE
US$ 1,73 bi
| US$ 9,46 mil | ﹤0,01% |
644
+11
| +2% | +US$ 166 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1221
Pagaya Technologies
PGY
US$ 1,65 bi
| US$ 9,46 mil | ﹤0,01% |
546
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1222
BlackLine
BL
US$ 1,98 bi
| US$ 9,44 mil | ﹤0,01% |
356
+88
| +33% | +US$ 2,64 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1223
PROG Holdings
PRG
US$ 1,18 bi
| US$ 9,43 mil | ﹤0,01% |
305
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1224
Middlesex Water
MSEX
US$ 1,06 bi
| US$ 9,43 mil | ﹤0,01% |
178
+14
| +9% | +US$ 795 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1225
Heartflow Inc
HTFL
US$ 5,03 bi
| US$ 9,4 mil | ﹤0,01% |
189
-211
| -53% | -US$ 8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.