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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Kearny Financial
KRNY
US$ 583 mi
| US$ 10,5 mil | ﹤0,01% |
1.145
-154
| -12% | -US$ 1,48 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1177
Ardent Health
ARDT
US$ 1,73 bi
| US$ 10,5 mil | ﹤0,01% |
1.013
+212
| +26% | +US$ 2,28 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1178
Hubbell
HUBB
US$ 23,2 bi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
23
-8
| -26% | -US$ 3,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1179
Burlington
BURL
US$ 15,2 bi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
39
-961
| -96% | -US$ 298 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1180
Univest Financial
UVSP
US$ 1,08 bi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
254
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1181
Cogent Biosciences
COGT
US$ 5,55 bi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
325
-26
| -7% | -US$ 961 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1182
West Pharmaceutical
WST
US$ 29,3 bi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
28
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1183
Anika Therapeutics
ANIK
US$ 292 mi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
526
-41
| -7% | -US$ 785 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1184
Apollo Global Management
APO
US$ 70 bi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
89
+60
| +207% | +US$ 7,61 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1185
Crescent Energy
CRGY
US$ 5,81 bi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
799
+267
| +50% | +US$ 3,27 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1186
McGrath RentCorp
MGRC
US$ 2,92 bi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
90
+75
| +500% | +US$ 8,68 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1187
Peloton Interactive
PTON
US$ 2,32 bi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
2.056
+191
| +10% | +US$ 1,07 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1188
Cinemark Holdings
CNK
US$ 4,64 bi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
274
+103
| +60% | +US$ 3,59 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1189
PubMatic
PUBM
US$ 775 mi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
545
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1190
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$ 1,94 bi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
923
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1191
Methode Electronics
MEI
US$ 550 mi
| US$ 10,1 mil | ﹤0,01% |
734
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1192
Howard Hughes
HHH
US$ 4,51 bi
| US$ 10,1 mil | ﹤0,01% |
137
-113
| -45% | -US$ 7,57 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1193
Shore Bancshares
SHBI
US$ 757 mi
| US$ 10,1 mil | ﹤0,01% |
450
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1194
APi Group
APG
US$ 19,5 bi
| US$ 10,1 mil | ﹤0,01% |
261
-20
| -7% | -US$ 803 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1195
Autoliv
ALV
US$ 8,42 bi
| US$ 10,1 mil | ﹤0,01% |
90
-82
| -48% | -US$ 9,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1196
Constellation Brands
STZ
US$ 22,1 bi
| US$ 10,1 mil | ﹤0,01% |
89
+68
| +324% | +US$ 8,77 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1197
Getty Realty Corp
GTY
US$ 1,88 bi
| US$ 10,1 mil | ﹤0,01% |
356
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1198
Dillards
DDS
US$ 10,3 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
15
+4
| +36% | +US$ 2,42 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1199
Kelly Services Class A
KELYA
US$ 565 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
620
-2
| -0,3% | -US$ 31 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1200
Carvana
CVNA
US$ 75,2 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
160
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.