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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
AMN Healthcare
AMN
US$ 1,81 bi
| US$ 9,4 mil | ﹤0,01% |
262
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1227
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,7 bi
| US$ 9,4 mil | ﹤0,01% |
101
-136
| -57% | -US$ 13,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1228
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
US$ 591 mi
| US$ 9,39 mil | ﹤0,01% |
265
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1229
Cenovus Energy
CVE
US$ 59,6 bi
| US$ 9,39 mil | ﹤0,01% |
302
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1230
Victoria's Secret
VSXY
US$ 7,61 bi
| US$ 9,38 mil | ﹤0,01% |
106
-161
| -60% | -US$ 13,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1231
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$ 2,4 bi
| US$ 9,35 mil | ﹤0,01% |
279
+23
| +9% | +US$ 853 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1232
Doximity
DOCS
US$ 6,1 bi
| US$ 9,32 mil | ﹤0,01% |
329
+265
| +414% | +US$ 6,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1233
AdaptHealth
AHCO
US$ 804 mi
| US$ 9,32 mil | ﹤0,01% |
1.653
+1.213
| +276% | +US$ 9,15 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1234
X-Energy Inc
XE
US$ 3,32 bi
| US$ 9,24 mil | ﹤0,01% |
+652
| Nova | +US$ 11,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1235
Optimum Communications Inc
OPTU
US$ 253 mi
| US$ 9,22 mil | ﹤0,01% |
9.323
+1.704
| +22% | +US$ 1,63 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1236
National Healthcare
NHC
US$ 3,32 bi
| US$ 9,22 mil | ﹤0,01% |
42
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1237
Janus International
JBI
US$ 580 mi
| US$ 9,17 mil | ﹤0,01% |
2.241
+767
| +52% | +US$ 3,83 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1238
Kennametal
KMT
US$ 2,27 bi
| US$ 9,16 mil | ﹤0,01% |
298
-196
| -40% | -US$ 6,24 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1239
Midland States Bancorp
MSBI
US$ 711 mi
| US$ 9,13 mil | ﹤0,01% |
284
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1240
Safety Insurance
SAFT
US$ 1,53 bi
| US$ 9,12 mil | ﹤0,01% |
88
-136
| -61% | -US$ 13,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1241
Cytek Biosciences
CTKB
US$ 798 mi
| US$ 9,03 mil | ﹤0,01% |
1.515
-16
| -1% | -US$ 76 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1242
Forestar Group
FOR
US$ 1,32 bi
| US$ 9,01 mil | ﹤0,01% |
350
+11
| +3% | +US$ 313 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1243
Teleflex
TFX
US$ 5,89 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
72
-195
| -73% | -US$ 26 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1244
Diodes
DIOD
US$ 4,11 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
93
+14
| +18% | +US$ 1,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1245
Arcturus Therapeutics
ARCT
US$ 343 mi
| US$ 8,99 mil | ﹤0,01% |
657
-167
| -20% | -US$ 1,74 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1246
Compass
COMP
US$ 7,04 bi
| US$ 8,99 mil | ﹤0,01% |
1.012
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1247
NatWest
NWG
US$ 68,1 bi
| US$ 8,98 mil | ﹤0,01% |
495
+71
| +17% | +US$ 1,31 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1248
Astec Industries
ASTE
US$ 897 mi
| US$ 8,97 mil | ﹤0,01% |
223
+7
| +3% | +US$ 330 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1249
First Watch Restaurant Group
FWRG
US$ 713 mi
| US$ 8,97 mil | ﹤0,01% |
882
+327
| +59% | +US$ 3,93 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1250
Merit Medical Systems
MMSI
US$ 5,51 bi
| US$ 8,97 mil | ﹤0,01% |
104
+36
| +53% | +US$ 3,01 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.