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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
11,99%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
182
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
Banner Corp
BANR
US$ 2,53 bi
| US$ 8,91 mil | ﹤0,01% |
133
+2
| +2% | +US$ 140 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1252
CVB Financial
CVBF
US$ 3,93 bi
| US$ 8,9 mil | ﹤0,01% |
412
-272
| -40% | -US$ 6,14 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1253
Origin Bancorp
OBK
US$ 1,67 bi
| US$ 8,88 mil | ﹤0,01% |
170
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1254
Summit Hotel Properties
INN
US$ 782 mi
| US$ 8,88 mil | ﹤0,01% |
1.487
+211
| +17% | +US$ 1,32 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1255
C3.ai
AI
US$ 1,9 bi
| US$ 8,82 mil | ﹤0,01% |
803
-445
| -36% | -US$ 4,39 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1256
Alcon
ALC
US$ 35,6 bi
| US$ 8,81 mil | ﹤0,01% |
136
-200
| -60% | -US$ 13,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1257
Scholar Rock
SRRK
US$ 5,27 bi
| US$ 8,79 mil | ﹤0,01% |
182
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1258
1st Source
SRCE
US$ 2,12 bi
| US$ 8,79 mil | ﹤0,01% |
104
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1259
Trustmark
TRMK
US$ 2,76 bi
| US$ 8,79 mil | ﹤0,01% |
196
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1260
WEX
WEX
US$ 5,97 bi
| US$ 8,77 mil | ﹤0,01% |
52
-234
| -82% | -US$ 42,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1261
lululemon athletica
LULU
US$ 12,2 bi
| US$ 8,75 mil | ﹤0,01% |
91
-616
| -87% | -US$ 70 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1262
Marten Transport
MRTN
US$ 982 mi
| US$ 8,75 mil | ﹤0,01% |
677
-95
| -12% | -US$ 1,43 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1263
Lennar Class B
LEN.B
US$ 19,4 bi
| US$ 8,72 mil | ﹤0,01% |
109
+101
| +1.263% | +US$ 8,32 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1264
Meritage Homes
MTH
US$ 4,15 bi
| US$ 8,67 mil | ﹤0,01% |
138
-8
| -5% | -US$ 566 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1265
Tenaris
TS
US$ 30,9 bi
| US$ 8,66 mil | ﹤0,01% |
157
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1266
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,31 bi
| US$ 8,65 mil | ﹤0,01% |
89
+1
| +1% | +US$ 98 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1267
Central Bancompany Inc
CBC
US$ 9,13 bi
| US$ 8,62 mil | ﹤0,01% |
276
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1268
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,6 bi
| US$ 8,62 mil | ﹤0,01% |
32
-30
| -48% | -US$ 8,54 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1269
Nomura Holdings
NMR
US$ 28,3 bi
| US$ 8,58 mil | ﹤0,01% |
877
+353
| +67% | +US$ 3,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1270
BridgeBio Pharma
BBIO
US$ 15,3 bi
| US$ 8,55 mil | ﹤0,01% |
130
+11
| +9% | +US$ 857 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
HONA
1271
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 52,3 bi
| US$ 8,52 mil | ﹤0,01% |
55
-415
| -88% | -US$ 75,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1272
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$ 1,51 bi
| US$ 8,5 mil | ﹤0,01% |
361
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1273
Dominion Energy
D
US$ 59,5 bi
| US$ 8,47 mil | ﹤0,01% |
140
-140
| -50% | -US$ 9,41 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1274
Pelagos Insurance Capital
PLGO
US$ 2,28 bi
| US$ 8,47 mil | ﹤0,01% |
358
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1275
Amcor
AMCR
US$ 20,2 bi
| US$ 8,46 mil | ﹤0,01% |
202
+155
| +330% | +US$ 6,93 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 182 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 182 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.