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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
Banner Corp
BANR
US$25.5억
| US$8.91천 | ﹤0.01% |
133
+2
| +2% | +US$140 |
2026 Q2
1분기
|
|
1252
CVB Financial
CVBF
US$39.9억
| US$8.9천 | ﹤0.01% |
412
-272
| -40% | -US$6.14천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1253
Origin Bancorp
OBK
US$16.4억
| US$8.88천 | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1254
Summit Hotel Properties
INN
US$7.55억
| US$8.88천 | ﹤0.01% |
1,487
+211
| +17% | +US$1.32천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1255
C3.ai
AI
US$18.8억
| US$8.82천 | ﹤0.01% |
803
-445
| -36% | -US$4.39천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1256
Alcon
ALC
US$362억
| US$8.81천 | ﹤0.01% |
136
-200
| -60% | -US$1.39만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1257
Scholar Rock
SRRK
US$57.2억
| US$8.79천 | ﹤0.01% |
182
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1258
1st Source
SRCE
US$20.9억
| US$8.79천 | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1259
Trustmark
TRMK
US$25.8억
| US$8.79천 | ﹤0.01% |
196
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1260
WEX
WEX
US$59.9억
| US$8.77천 | ﹤0.01% |
52
-234
| -82% | -US$4.24만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1261
lululemon athletica
LULU
US$128억
| US$8.75천 | ﹤0.01% |
91
-616
| -87% | -US$7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1262
Marten Transport
MRTN
US$9.6억
| US$8.75천 | ﹤0.01% |
677
-95
| -12% | -US$1.43천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1263
Lennar Class B
LEN.B
US$207억
| US$8.72천 | ﹤0.01% |
109
+101
| +1,263% | +US$8.32천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1264
Meritage Homes
MTH
US$43.8억
| US$8.67천 | ﹤0.01% |
138
-8
| -5% | -US$566 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1265
Tenaris
TS
US$297억
| US$8.66천 | ﹤0.01% |
157
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1266
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$32.7억
| US$8.65천 | ﹤0.01% |
89
+1
| +1% | +US$98 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1267
Central Bancompany Inc
CBC
US$90.4억
| US$8.62천 | ﹤0.01% |
276
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1268
Essex Property Trust
ESS
US$175억
| US$8.62천 | ﹤0.01% |
32
-30
| -48% | -US$8.54천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1269
Nomura Holdings
NMR
US$275억
| US$8.58천 | ﹤0.01% |
877
+353
| +67% | +US$3.5천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1270
BridgeBio Pharma
BBIO
US$145억
| US$8.55천 | ﹤0.01% |
130
+11
| +9% | +US$857 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
HONA
1271
Honeywell Aerospace
HONA
US$485억
| US$8.52천 | ﹤0.01% |
55
-415
| -88% | -US$7.55만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1272
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$14.3억
| US$8.5천 | ﹤0.01% |
361
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1273
Dominion Energy
D
US$603억
| US$8.47천 | ﹤0.01% |
140
-140
| -50% | -US$9.41천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1274
Pelagos Insurance Capital
PLGO
US$22.9억
| US$8.47천 | ﹤0.01% |
358
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1275
Amcor
AMCR
US$207억
| US$8.46천 | ﹤0.01% |
202
+155
| +330% | +US$6.93천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.