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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Weave Communications
WEAV
US$5.95억
| US$8.45천 | ﹤0.01% |
1,145
-728
| -39% | -US$5.01천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1277
Riot Platforms
RIOT
US$47억
| US$8.44천 | ﹤0.01% |
419
+10
| +2% | +US$210 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1278
AB InBev
BUD
US$1659억
| US$8.38천 | ﹤0.01% |
114
-13
| -10% | -US$1.04천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1279
Marcus & Millichap
MMI
US$10.4억
| US$8.36천 | ﹤0.01% |
294
+4
| +1% | +US$124 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1280
Bristow Group
VTOL
US$12억
| US$8.35천 | ﹤0.01% |
205
+43
| +27% | +US$1.9천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1281
Movado Group
MOV
US$7.02억
| US$8.32천 | ﹤0.01% |
250
+112
| +81% | +US$4.01천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1282
CBIZ
CBZ
US$30.2억
| US$8.31천 | ﹤0.01% |
152
-218
| -59% | -US$1.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1283
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054억
| US$8.31천 | ﹤0.01% |
27
-1,395
| -98% | -US$41만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1284
Powell Industries
POWL
US$55억
| US$8.3천 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1285
TETRA Technologies
TTI
US$7.89억
| US$8.26천 | ﹤0.01% |
1,408
-53
| -4% | -US$408 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1286
SSR Mining
SSRM
US$57.9억
| US$8.26천 | ﹤0.01% |
248
+157
| +173% | +US$5.08천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1287
Guardant Health
GH
US$227억
| US$8.2천 | ﹤0.01% |
46
+5
| +12% | +US$817 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1288
First Financial Corp
THFF
US$9.12억
| US$8.13천 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1289
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$37.2억
| US$8.13천 | ﹤0.01% |
169
-3
| -2% | -US$143 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1290
USA Today Co
TDAY
US$10.1억
| US$8.13천 | ﹤0.01% |
1,292
-170
| -12% | -US$1.25천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1291
QCR Holdings
QCRH
US$16.9억
| US$8.12천 | ﹤0.01% |
83
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1292
Innoviva
INVA
US$14.9억
| US$8.12천 | ﹤0.01% |
383
-152
| -28% | -US$3.23천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1293
Rocket Lab Corp
RKLB
US$336억
| US$8.08천 | ﹤0.01% |
116
+3
| +3% | +US$216 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1294
Genmab
GMAB
US$269억
| US$8.06천 | ﹤0.01% |
226
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1295
Red Violet
RDVT
US$13억
| US$8.06천 | ﹤0.01% |
102
+15
| +17% | +US$1.06천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1296
Nuvation Bio
NUVB
US$16억
| US$8.04천 | ﹤0.01% |
1,435
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1297
Knowles
KN
US$27.5억
| US$8.02천 | ﹤0.01% |
216
+133
| +160% | +US$4.84천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1298
Ingram Micro Holding
INGM
US$63.7억
| US$8.02천 | ﹤0.01% |
299
-618
| -67% | -US$1.73만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1299
Core Natural Resources Inc
CNR
US$45.7억
| US$7.98천 | ﹤0.01% |
93
+56
| +151% | +US$5.04천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1300
United States Lime & Minerals
USLM
US$32억
| US$7.92천 | ﹤0.01% |
70
+4
| +6% | +US$452 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.