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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Weave Communications
WEAV
$5.95億
| $8,450 | ﹤0.01% |
1,145
-728
| -39% | -$5,008 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1277
Riot Platforms
RIOT
$47.2億
| $8,443 | ﹤0.01% |
419
+10
| +2% | +$210 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1278
AB InBev
BUD
$1614億
| $8,376 | ﹤0.01% |
114
-13
| -10% | -$1,040 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1279
Marcus & Millichap
MMI
$10.4億
| $8,364 | ﹤0.01% |
294
+4
| +1% | +$124 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1280
Bristow Group
VTOL
$11.9億
| $8,348 | ﹤0.01% |
205
+43
| +27% | +$1,898 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1281
Movado Group
MOV
$6.91億
| $8,320 | ﹤0.01% |
250
+112
| +81% | +$4,011 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1282
CBIZ
CBZ
$30.1億
| $8,313 | ﹤0.01% |
152
-218
| -59% | -$1.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1283
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1079億
| $8,313 | ﹤0.01% |
27
-1,395
| -98% | -$41万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1284
Powell Industries
POWL
$57.2億
| $8,301 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1285
TETRA Technologies
TTI
$7.97億
| $8,265 | ﹤0.01% |
1,408
-53
| -4% | -$408 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1286
SSR Mining
SSRM
$57.9億
| $8,263 | ﹤0.01% |
248
+157
| +173% | +$5,076 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1287
Guardant Health
GH
$232億
| $8,205 | ﹤0.01% |
46
+5
| +12% | +$817 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1288
First Financial Corp
THFF
$9.09億
| $8,129 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1289
Academy Sports + Outdoors
ASO
$36.7億
| $8,127 | ﹤0.01% |
169
-3
| -2% | -$143 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1290
USA Today Co
TDAY
$9.9億
| $8,127 | ﹤0.01% |
1,292
-170
| -12% | -$1,251 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1291
QCR Holdings
QCRH
$16.9億
| $8,124 | ﹤0.01% |
83
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1292
Innoviva
INVA
$15.2億
| $8,123 | ﹤0.01% |
383
-152
| -28% | -$3,230 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1293
Rocket Lab Corp
RKLB
$344億
| $8,083 | ﹤0.01% |
116
+3
| +3% | +$216 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1294
Genmab
GMAB
$275億
| $8,063 | ﹤0.01% |
226
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1295
Red Violet
RDVT
$12.9億
| $8,059 | ﹤0.01% |
102
+15
| +17% | +$1,059 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1296
Nuvation Bio
NUVB
$15.8億
| $8,036 | ﹤0.01% |
1,435
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1297
Knowles
KN
$27.9億
| $8,024 | ﹤0.01% |
216
+133
| +160% | +$4,835 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1298
Ingram Micro Holding
INGM
$65.5億
| $8,016 | ﹤0.01% |
299
-618
| -67% | -$1.73万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1299
Core Natural Resources Inc
CNR
$43.9億
| $7,983 | ﹤0.01% |
93
+56
| +151% | +$5,035 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1300
United States Lime & Minerals
USLM
$31.5億
| $7,918 | ﹤0.01% |
70
+4
| +6% | +$452 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。