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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
AMN Healthcare
AMN
$18.1億
| $9,398 | ﹤0.01% |
262
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1227
Pinnacle West Capital
PNW
$127億
| $9,397 | ﹤0.01% |
101
-136
| -57% | -$1.37万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1228
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
$5.91億
| $9,394 | ﹤0.01% |
265
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1229
Cenovus Energy
CVE
$596億
| $9,386 | ﹤0.01% |
302
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1230
Victoria's Secret
VSXY
$76.1億
| $9,377 | ﹤0.01% |
106
-161
| -60% | -$1.35万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1231
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
$24億
| $9,352 | ﹤0.01% |
279
+23
| +9% | +$853 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1232
Doximity
DOCS
$61億
| $9,324 | ﹤0.01% |
329
+265
| +414% | +$6,401 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1233
AdaptHealth
AHCO
$8.04億
| $9,323 | ﹤0.01% |
1,653
+1,213
| +276% | +$9,150 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1234
X-Energy Inc
XE
$33.2億
| $9,245 | ﹤0.01% |
+652
| 新規 | +$1.12万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1235
Optimum Communications Inc
OPTU
$2.53億
| $9,225 | ﹤0.01% |
9,323
+1,704
| +22% | +$1,627 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1236
National Healthcare
NHC
$33.2億
| $9,219 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1237
Janus International
JBI
$5.8億
| $9,166 | ﹤0.01% |
2,241
+767
| +52% | +$3,829 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1238
Kennametal
KMT
$22.7億
| $9,161 | ﹤0.01% |
298
-196
| -40% | -$6,240 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1239
Midland States Bancorp
MSBI
$7.11億
| $9,133 | ﹤0.01% |
284
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1240
Safety Insurance
SAFT
$15.3億
| $9,115 | ﹤0.01% |
88
-136
| -61% | -$1.31万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1241
Cytek Biosciences
CTKB
$7.98億
| $9,029 | ﹤0.01% |
1,515
-16
| -1% | -$76 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1242
Forestar Group
FOR
$13.4億
| $9,013 | ﹤0.01% |
350
+11
| +3% | +$313 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1243
Teleflex
TFX
$58.9億
| $9,003 | ﹤0.01% |
72
-195
| -73% | -$2.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1244
Diodes
DIOD
$41.1億
| $9,001 | ﹤0.01% |
93
+14
| +18% | +$1,300 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1245
Arcturus Therapeutics
ARCT
$3.43億
| $8,994 | ﹤0.01% |
657
-167
| -20% | -$1,745 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1246
Compass
COMP
$70.4億
| $8,987 | ﹤0.01% |
1,012
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1247
NatWest
NWG
$681億
| $8,984 | ﹤0.01% |
495
+71
| +17% | +$1,310 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1248
Astec Industries
ASTE
$8.97億
| $8,974 | ﹤0.01% |
223
+7
| +3% | +$330 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1249
First Watch Restaurant Group
FWRG
$7.13億
| $8,970 | ﹤0.01% |
882
+327
| +59% | +$3,932 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1250
Merit Medical Systems
MMSI
$55.1億
| $8,968 | ﹤0.01% |
104
+36
| +53% | +$3,012 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。