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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
AMN Healthcare
AMN
US$18.6억
| US$9.4천 | ﹤0.01% |
262
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1227
Pinnacle West Capital
PNW
US$128억
| US$9.4천 | ﹤0.01% |
101
-136
| -57% | -US$1.37만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1228
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
US$5.72억
| US$9.39천 | ﹤0.01% |
265
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1229
Cenovus Energy
CVE
US$606억
| US$9.39천 | ﹤0.01% |
302
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1230
Victoria's Secret
VSXY
US$72.4억
| US$9.38천 | ﹤0.01% |
106
-161
| -60% | -US$1.35만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1231
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$24.5억
| US$9.35천 | ﹤0.01% |
279
+23
| +9% | +US$853 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1232
Doximity
DOCS
US$59.5억
| US$9.32천 | ﹤0.01% |
329
+265
| +414% | +US$6.4천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1233
AdaptHealth
AHCO
US$8.03억
| US$9.32천 | ﹤0.01% |
1,653
+1,213
| +276% | +US$9.15천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1234
X-Energy Inc
XE
US$30.5억
| US$9.24천 | ﹤0.01% |
+652
| 신규 | +US$1.12만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1235
Optimum Communications Inc
OPTU
US$2.52억
| US$9.22천 | ﹤0.01% |
9,323
+1,704
| +22% | +US$1.63천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1236
National Healthcare
NHC
US$37억
| US$9.22천 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1237
Janus International
JBI
US$6.07억
| US$9.17천 | ﹤0.01% |
2,241
+767
| +52% | +US$3.83천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1238
Kennametal
KMT
US$22.5억
| US$9.16천 | ﹤0.01% |
298
-196
| -40% | -US$6.24천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1239
Midland States Bancorp
MSBI
US$6.84억
| US$9.13천 | ﹤0.01% |
284
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1240
Safety Insurance
SAFT
US$15.3억
| US$9.12천 | ﹤0.01% |
88
-136
| -61% | -US$1.31만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1241
Cytek Biosciences
CTKB
US$7.27억
| US$9.03천 | ﹤0.01% |
1,515
-16
| -1% | -US$76 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1242
Forestar Group
FOR
US$13.3억
| US$9.01천 | ﹤0.01% |
350
+11
| +3% | +US$313 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1243
Teleflex
TFX
US$57.7억
| US$9천 | ﹤0.01% |
72
-195
| -73% | -US$2.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1244
Diodes
DIOD
US$37.3억
| US$9천 | ﹤0.01% |
93
+14
| +18% | +US$1.3천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1245
Arcturus Therapeutics
ARCT
US$2.8억
| US$8.99천 | ﹤0.01% |
657
-167
| -20% | -US$1.74천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1246
Compass
COMP
US$74.8억
| US$8.99천 | ﹤0.01% |
1,012
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1247
NatWest
NWG
US$665억
| US$8.98천 | ﹤0.01% |
495
+71
| +17% | +US$1.31천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1248
Astec Industries
ASTE
US$8.85억
| US$8.97천 | ﹤0.01% |
223
+7
| +3% | +US$330 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1249
First Watch Restaurant Group
FWRG
US$6.72억
| US$8.97천 | ﹤0.01% |
882
+327
| +59% | +US$3.93천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1250
Merit Medical Systems
MMSI
US$55.7억
| US$8.97천 | ﹤0.01% |
104
+36
| +53% | +US$3.01천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.