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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
AMN Healthcare
AMN
1,86 Mrd. $
| 9.398 $ | ﹤0,01 % |
262
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1227
Pinnacle West Capital
PNW
12,8 Mrd. $
| 9.397 $ | ﹤0,01 % |
101
-136
| -57 % | -13.653 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1228
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
572 Mio. $
| 9.394 $ | ﹤0,01 % |
265
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1229
Cenovus Energy
CVE
60,6 Mrd. $
| 9.386 $ | ﹤0,01 % |
302
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1230
Victoria's Secret
VSXY
7,24 Mrd. $
| 9.377 $ | ﹤0,01 % |
106
-161
| -60 % | -13.543 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1231
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
2,45 Mrd. $
| 9.352 $ | ﹤0,01 % |
279
+23
| +9 % | +853 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1232
Doximity
DOCS
5,95 Mrd. $
| 9.324 $ | ﹤0,01 % |
329
+265
| +414 % | +6.401 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1233
AdaptHealth
AHCO
803 Mio. $
| 9.323 $ | ﹤0,01 % |
1.653
+1.213
| +276 % | +9.150 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1234
X-Energy Inc
XE
3,05 Mrd. $
| 9.245 $ | ﹤0,01 % |
+652
| Neu | +11.225 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1235
Optimum Communications Inc
OPTU
252 Mio. $
| 9.225 $ | ﹤0,01 % |
9.323
+1.704
| +22 % | +1.627 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1236
National Healthcare
NHC
3,7 Mrd. $
| 9.219 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1237
Janus International
JBI
607 Mio. $
| 9.166 $ | ﹤0,01 % |
2.241
+767
| +52 % | +3.829 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1238
Kennametal
KMT
2,25 Mrd. $
| 9.161 $ | ﹤0,01 % |
298
-196
| -40 % | -6.240 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1239
Midland States Bancorp
MSBI
684 Mio. $
| 9.133 $ | ﹤0,01 % |
284
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1240
Safety Insurance
SAFT
1,53 Mrd. $
| 9.115 $ | ﹤0,01 % |
88
-136
| -61 % | -13.107 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1241
Cytek Biosciences
CTKB
727 Mio. $
| 9.029 $ | ﹤0,01 % |
1.515
-16
| -1 % | -76 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1242
Forestar Group
FOR
1,33 Mrd. $
| 9.013 $ | ﹤0,01 % |
350
+11
| +3 % | +313 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1243
Teleflex
TFX
5,77 Mrd. $
| 9.003 $ | ﹤0,01 % |
72
-195
| -73 % | -26.021 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1244
Diodes
DIOD
3,73 Mrd. $
| 9.001 $ | ﹤0,01 % |
93
+14
| +18 % | +1.300 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1245
Arcturus Therapeutics
ARCT
280 Mio. $
| 8.994 $ | ﹤0,01 % |
657
-167
| -20 % | -1.745 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1246
Compass
COMP
7,48 Mrd. $
| 8.987 $ | ﹤0,01 % |
1.012
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1247
NatWest
NWG
66,5 Mrd. $
| 8.984 $ | ﹤0,01 % |
495
+71
| +17 % | +1.310 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1248
Astec Industries
ASTE
885 Mio. $
| 8.974 $ | ﹤0,01 % |
223
+7
| +3 % | +330 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1249
First Watch Restaurant Group
FWRG
672 Mio. $
| 8.970 $ | ﹤0,01 % |
882
+327
| +59 % | +3.932 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1250
Merit Medical Systems
MMSI
5,57 Mrd. $
| 8.968 $ | ﹤0,01 % |
104
+36
| +53 % | +3.012 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .