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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Weave Communications
WEAV
595 Mio. $
| 8.450 $ | ﹤0,01 % |
1.145
-728
| -39 % | -5.008 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1277
Riot Platforms
RIOT
4,7 Mrd. $
| 8.443 $ | ﹤0,01 % |
419
+10
| +2 % | +210 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1278
AB InBev
BUD
166 Mrd. $
| 8.376 $ | ﹤0,01 % |
114
-13
| -10 % | -1.040 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1279
Marcus & Millichap
MMI
1,04 Mrd. $
| 8.364 $ | ﹤0,01 % |
294
+4
| +1 % | +124 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1280
Bristow Group
VTOL
1,2 Mrd. $
| 8.348 $ | ﹤0,01 % |
205
+43
| +27 % | +1.898 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1281
Movado Group
MOV
702 Mio. $
| 8.320 $ | ﹤0,01 % |
250
+112
| +81 % | +4.011 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1282
CBIZ
CBZ
3,02 Mrd. $
| 8.313 $ | ﹤0,01 % |
152
-218
| -59 % | -10.964 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1283
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 8.313 $ | ﹤0,01 % |
27
-1.395
| -98 % | -410.439 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1284
Powell Industries
POWL
5,5 Mrd. $
| 8.301 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1285
TETRA Technologies
TTI
789 Mio. $
| 8.265 $ | ﹤0,01 % |
1.408
-53
| -4 % | -408 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1286
SSR Mining
SSRM
5,79 Mrd. $
| 8.263 $ | ﹤0,01 % |
248
+157
| +173 % | +5.076 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1287
Guardant Health
GH
22,7 Mrd. $
| 8.205 $ | ﹤0,01 % |
46
+5
| +12 % | +817 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1288
First Financial Corp
THFF
912 Mio. $
| 8.129 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1289
Academy Sports + Outdoors
ASO
3,72 Mrd. $
| 8.127 $ | ﹤0,01 % |
169
-3
| -2 % | -143 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1290
USA Today Co
TDAY
1,01 Mrd. $
| 8.127 $ | ﹤0,01 % |
1.292
-170
| -12 % | -1.251 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1291
QCR Holdings
QCRH
1,69 Mrd. $
| 8.124 $ | ﹤0,01 % |
83
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1292
Innoviva
INVA
1,49 Mrd. $
| 8.123 $ | ﹤0,01 % |
383
-152
| -28 % | -3.230 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1293
Rocket Lab Corp
RKLB
33,6 Mrd. $
| 8.083 $ | ﹤0,01 % |
116
+3
| +3 % | +216 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1294
Genmab
GMAB
26,9 Mrd. $
| 8.063 $ | ﹤0,01 % |
226
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1295
Red Violet
RDVT
1,3 Mrd. $
| 8.059 $ | ﹤0,01 % |
102
+15
| +17 % | +1.059 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1296
Nuvation Bio
NUVB
1,6 Mrd. $
| 8.036 $ | ﹤0,01 % |
1.435
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1297
Knowles
KN
2,75 Mrd. $
| 8.024 $ | ﹤0,01 % |
216
+133
| +160 % | +4.835 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1298
Ingram Micro Holding
INGM
6,37 Mrd. $
| 8.016 $ | ﹤0,01 % |
299
-618
| -67 % | -17.320 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1299
Core Natural Resources Inc
CNR
4,57 Mrd. $
| 7.983 $ | ﹤0,01 % |
93
+56
| +151 % | +5.035 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1300
United States Lime & Minerals
USLM
3,2 Mrd. $
| 7.918 $ | ﹤0,01 % |
70
+4
| +6 % | +452 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .