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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Transocean
RIG
7,16 Mrd. $
| 7.891 $ | ﹤0,01 % |
1.506
+1.352
| +878 % | +7.396 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1302
Trump Media & Technology Group
DJT
1,78 Mrd. $
| 7.882 $ | ﹤0,01 % |
870
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1303
TG Therapeutics
TGTX
8,29 Mrd. $
| 7.865 $ | ﹤0,01 % |
141
-2
| -1 % | -108 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1304
eBay
EBAY
54 Mrd. $
| 7.848 $ | ﹤0,01 % |
74
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1305
Cogent Communications
CCOI
383 Mio. $
| 7.845 $ | ﹤0,01 % |
1.007
+698
| +226 % | +7.471 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1306
ePlus
PLUS
2,49 Mrd. $
| 7.831 $ | ﹤0,01 % |
87
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1307
Cullinan Oncology
CGEM
925 Mio. $
| 7.829 $ | ﹤0,01 % |
510
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1308
Glacier Bancorp
GBCI
6,23 Mrd. $
| 7.819 $ | ﹤0,01 % |
181
+93
| +106 % | +4.496 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1309
Insight Enterprises
NSIT
5,19 Mrd. $
| 7.816 $ | ﹤0,01 % |
50
+49
| +4.900 % | +6.936 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1310
Archrock
AROC
5,11 Mrd. $
| 7.815 $ | ﹤0,01 % |
258
-12
| -4 % | -407 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1311
HighPeak Energy
HPK
1,46 Mrd. $
| 7.785 $ | ﹤0,01 % |
954
-388
| -29 % | -2.961 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1312
Beacon Financial Corp
BBT
2,52 Mrd. $
| 7.781 $ | ﹤0,01 % |
278
-2
| -0,7 % | -61 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1313
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 7.755 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1314
SEI Investments
SEIC
12,2 Mrd. $
| 7.700 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1315
Tempus AI
TEM
12,3 Mrd. $
| 7.699 $ | ﹤0,01 % |
94
+11
| +13 % | +664 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1316
Skydance Corporation
SKYD
39,2 Mrd. $
| 7.696 $ | ﹤0,01 % |
+745
| Neu | +7.281 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1317
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,2 Mrd. $
| 7.695 $ | ﹤0,01 % |
20
-14
| -41 % | -5.548 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1318
Group 1 Automotive
GPI
2,92 Mrd. $
| 7.694 $ | ﹤0,01 % |
32
+29
| +967 % | +8.169 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1319
Matsons
MATX
6,84 Mrd. $
| 7.687 $ | ﹤0,01 % |
35
+11
| +46 % | +2.389 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1320
G-III Apparel Group
GIII
1,28 Mrd. $
| 7.675 $ | ﹤0,01 % |
283
-66
| -19 % | -2.140 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1321
Lindblad Expeditions
LIND
2,24 Mrd. $
| 7.669 $ | ﹤0,01 % |
244
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1322
Snap-on
SNA
18,5 Mrd. $
| 7.630 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1323
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
1,43 Mrd. $
| 7.615 $ | ﹤0,01 % |
111
-45
| -29 % | -3.216 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1324
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
242 Mio. $
| 7.615 $ | ﹤0,01 % |
1.551
-1.258
| -45 % | -6.757 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1325
RxSight
RXST
209 Mio. $
| 7.566 $ | ﹤0,01 % |
1.544
-347
| -18 % | -2.036 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .