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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Transocean
RIG
$72.2億
| $7,891 | ﹤0.01% |
1,506
+1,352
| +878% | +$7,396 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1302
Trump Media & Technology Group
DJT
$17.7億
| $7,882 | ﹤0.01% |
870
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1303
TG Therapeutics
TGTX
$86.4億
| $7,865 | ﹤0.01% |
141
-2
| -1% | -$108 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1304
eBay
EBAY
$524億
| $7,848 | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1305
Cogent Communications
CCOI
$3.83億
| $7,845 | ﹤0.01% |
1,007
+698
| +226% | +$7,471 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1306
ePlus
PLUS
$25億
| $7,831 | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1307
Cullinan Oncology
CGEM
$9.6億
| $7,829 | ﹤0.01% |
510
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1308
Glacier Bancorp
GBCI
$63.9億
| $7,819 | ﹤0.01% |
181
+93
| +106% | +$4,496 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1309
Insight Enterprises
NSIT
$52.3億
| $7,816 | ﹤0.01% |
50
+49
| +4,900% | +$6,936 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1310
Archrock
AROC
$55.5億
| $7,815 | ﹤0.01% |
258
-12
| -4% | -$407 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1311
HighPeak Energy
HPK
$13.5億
| $7,785 | ﹤0.01% |
954
-388
| -29% | -$2,961 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1312
Beacon Financial Corp
BBT
$25.7億
| $7,781 | ﹤0.01% |
278
-2
| -0.7% | -$61 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1313
TSMC
TSM
$2.27兆
| $7,755 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1314
SEI Investments
SEIC
$122億
| $7,700 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1315
Tempus AI
TEM
$131億
| $7,699 | ﹤0.01% |
94
+11
| +13% | +$664 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1316
Skydance Corporation
SKYD
$391億
| $7,696 | ﹤0.01% |
+745
| 新規 | +$7,281 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1317
Reliance Steel & Aluminium
RS
$221億
| $7,695 | ﹤0.01% |
20
-14
| -41% | -$5,548 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1318
Group 1 Automotive
GPI
$30.3億
| $7,694 | ﹤0.01% |
32
+29
| +967% | +$8,169 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1319
Matsons
MATX
$69.3億
| $7,687 | ﹤0.01% |
35
+11
| +46% | +$2,389 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1320
G-III Apparel Group
GIII
$12.8億
| $7,675 | ﹤0.01% |
283
-66
| -19% | -$2,140 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1321
Lindblad Expeditions
LIND
$23億
| $7,669 | ﹤0.01% |
244
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1322
Snap-on
SNA
$185億
| $7,630 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1323
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
$14.2億
| $7,615 | ﹤0.01% |
111
-45
| -29% | -$3,216 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1324
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
$2.41億
| $7,615 | ﹤0.01% |
1,551
-1,258
| -45% | -$6,757 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1325
RxSight
RXST
$2.04億
| $7,566 | ﹤0.01% |
1,544
-347
| -18% | -$2,036 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。