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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Everus Construction Group
ECG
$52.4億
| $7,169 | ﹤0.01% |
61
-14
| -19% | -$1,770 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1352
Vir Biotechnology
VIR
$19.1億
| $7,088 | ﹤0.01% |
634
-89
| -12% | -$890 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1353
Mirion Technologies
MIR
$45.1億
| $7,074 | ﹤0.01% |
501
+86
| +21% | +$1,360 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1354
Alphatec Holdings
ATEC
$10.8億
| $7,069 | ﹤0.01% |
685
-89
| -11% | -$845 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1355
Magna International
MGA
$166億
| $7,067 | ﹤0.01% |
111
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1356
Qnity Electronics Inc
Q
$244億
| $7,041 | ﹤0.01% |
56
+11
| +24% | +$1,440 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1357
M/I Homes
MHO
$32.4億
| $7,027 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1358
Ocular Therapeutix
OCUL
$15.3億
| $7,026 | ﹤0.01% |
916
-61
| -6% | -$597 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1359
Provident Financial Services
PFS
$29.9億
| $7,022 | ﹤0.01% |
317
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1360
Ardmore Shipping
ASC
$8.57億
| $7,016 | ﹤0.01% |
376
+1
| +0.3% | +$17 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1361
Universal Insurance Holdings
UVE
$13.4億
| $6,987 | ﹤0.01% |
166
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1362
Oric Pharmaceuticals
ORIC
$9.6億
| $6,977 | ﹤0.01% |
518
+4
| +0.8% | +$50 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1363
Oscar Health
OSCR
$93.7億
| $6,970 | ﹤0.01% |
226
-117
| -34% | -$3,595 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1364
CTO Realty Growth
CTO
$7.64億
| $6,967 | ﹤0.01% |
340
+2
| +0.6% | +$43 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1365
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
$21.6億
| $6,906 | ﹤0.01% |
829
-646
| -44% | -$6,083 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1366
Magnolia Oil & Gas
MGY
$71.3億
| $6,836 | ﹤0.01% |
291
-83
| -22% | -$2,153 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1367
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1585億
| $6,829 | ﹤0.01% |
80
+36
| +82% | +$3,094 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1368
Castle Biosciences
CSTL
$11.4億
| $6,786 | ﹤0.01% |
191
+1
| +0.5% | +$30 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1369
MannKind Corp
MNKD
$11.3億
| $6,778 | ﹤0.01% |
1,738
-1,557
| -47% | -$6,097 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1370
SOLV Energy Inc
MWH
$47.1億
| $6,774 | ﹤0.01% |
+282
| 新規 | +$7,792 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1371
Tonix Pharmaceuticals
TNXP
$8747万
| $6,750 | ﹤0.01% |
693
-409
| -37% | -$4,828 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1372
Alignment Healthcare
ALHC
$15.2億
| $6,748 | ﹤0.01% |
827
+417
| +102% | +$6,228 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1373
Critical Metals Corp
CRML
$10.6億
| $6,723 | ﹤0.01% |
926
-6
| -0.6% | -$43 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1374
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$653億
| $6,719 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1375
Nabors Industries
NBR
$13.8億
| $6,718 | ﹤0.01% |
86
-74
| -46% | -$6,339 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。