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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Everus Construction Group
ECG
USD 5518 M
| USD 7.17 k | ﹤0.01% |
61
-14
| -19% | -USD 1.77 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1352
Vir Biotechnology
VIR
USD 1988 M
| USD 7.09 k | ﹤0.01% |
634
-89
| -12% | -USD 890 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1353
Mirion Technologies
MIR
USD 4583 M
| USD 7.07 k | ﹤0.01% |
501
+86
| +21% | +USD 1.36 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1354
Alphatec Holdings
ATEC
USD 1756 M
| USD 7.07 k | ﹤0.01% |
685
-89
| -11% | -USD 845 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1355
Magna International
MGA
USD 17.1 mil M
| USD 7.07 k | ﹤0.01% |
111
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1356
Qnity Electronics Inc
Q
USD 25.7 mil M
| USD 7.04 k | ﹤0.01% |
56
+11
| +24% | +USD 1.44 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1357
M/I Homes
MHO
USD 3245 M
| USD 7.03 k | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1358
Ocular Therapeutix
OCUL
USD 1605 M
| USD 7.03 k | ﹤0.01% |
916
-61
| -6% | -USD 597 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1359
Provident Financial Services
PFS
USD 3022 M
| USD 7.02 k | ﹤0.01% |
317
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1360
Ardmore Shipping
ASC
USD 870 M
| USD 7.02 k | ﹤0.01% |
376
+1
| +0.3% | +USD 17 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1361
Universal Insurance Holdings
UVE
USD 1324 M
| USD 6.99 k | ﹤0.01% |
166
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1362
Oric Pharmaceuticals
ORIC
USD 932 M
| USD 6.98 k | ﹤0.01% |
518
+4
| +0.8% | +USD 50 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1363
Oscar Health
OSCR
USD 9503 M
| USD 6.97 k | ﹤0.01% |
226
-117
| -34% | -USD 3.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1364
CTO Realty Growth
CTO
USD 759 M
| USD 6.97 k | ﹤0.01% |
340
+2
| +0.6% | +USD 43 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1365
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
USD 2177 M
| USD 6.91 k | ﹤0.01% |
829
-646
| -44% | -USD 6.08 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1366
Magnolia Oil & Gas
MGY
USD 7058 M
| USD 6.84 k | ﹤0.01% |
291
-83
| -22% | -USD 2.15 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1367
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 6.83 k | ﹤0.01% |
80
+36
| +82% | +USD 3.09 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1368
Castle Biosciences
CSTL
USD 1176 M
| USD 6.79 k | ﹤0.01% |
191
+1
| +0.5% | +USD 30 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1369
MannKind Corp
MNKD
USD 1125 M
| USD 6.78 k | ﹤0.01% |
1,738
-1,557
| -47% | -USD 6.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1370
SOLV Energy Inc
MWH
USD 4912 M
| USD 6.77 k | ﹤0.01% |
+282
| Nuevas | +USD 7.79 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1371
Tonix Pharmaceuticals
TNXP
USD 90.6 M
| USD 6.75 k | ﹤0.01% |
693
-409
| -37% | -USD 4.83 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1372
Alignment Healthcare
ALHC
USD 1672 M
| USD 6.75 k | ﹤0.01% |
827
+417
| +102% | +USD 6.23 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1373
Critical Metals Corp
CRML
USD 1177 M
| USD 6.72 k | ﹤0.01% |
926
-6
| -0.6% | -USD 43 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1374
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 70.2 mil M
| USD 6.72 k | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1375
Nabors Industries
NBR
USD 1346 M
| USD 6.72 k | ﹤0.01% |
86
-74
| -46% | -USD 6.34 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.