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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
11.99%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
182
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
The RealReal
REAL
USD 1605 M
| USD 6.4 k | ﹤0.01% |
724
-40
| -5% | -USD 432 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1402
Armour Residential REIT
ARR
USD 1784 M
| USD 6.38 k | ﹤0.01% |
461
-490
| -52% | -USD 7.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1403
Kodiak Gas Services
KGS
USD 4213 M
| USD 6.36 k | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1404
UBS Group
UBS
USD 145 mil M
| USD 6.3 k | ﹤0.01% |
131
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1405
National Grid
NGG
USD 83.6 mil M
| USD 6.29 k | ﹤0.01% |
83
+77
| +1,283% | +USD 6.14 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1406
ChargePoint
CHPT
USD 311 M
| USD 6.26 k | ﹤0.01% |
+621
| Nuevas | +USD 4.24 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1407
Gentherm
THRM
USD 1605 M
| USD 6.26 k | ﹤0.01% |
188
+29
| +18% | +USD 1.12 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1408
Granite Construction
GVA
USD 5319 M
| USD 6.26 k | ﹤0.01% |
54
-1
| -2% | -USD 123 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1409
Novanta
NOVT
USD 5111 M
| USD 6.26 k | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1410
CG Oncology
CGON
USD 6736 M
| USD 6.24 k | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1411
Mesa Laboratories
MLAB
USD 718 M
| USD 6.24 k | ﹤0.01% |
48
-26
| -35% | -USD 2.95 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1412
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
USD 6023 M
| USD 6.21 k | ﹤0.01% |
365
+2
| +0.6% | +USD 30 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1413
Dana Inc
DAN
USD 2173 M
| USD 6.2 k | ﹤0.01% |
227
+154
| +211% | +USD 4.42 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1414
Charles River Laboratories
CRL
USD 16.2 mil M
| USD 6.2 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1415
GoodRx Holdings
GDRX
USD 1197 M
| USD 6.2 k | ﹤0.01% |
1,883
-1,967
| -51% | -USD 6.55 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1416
Clearwater Paper
CLW
USD 214 M
| USD 6.19 k | ﹤0.01% |
323
+60
| +23% | +USD 1.18 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1417
MiMedx Group
MDXG
USD 483 M
| USD 6.14 k | ﹤0.01% |
1,317
+451
| +52% | +USD 1.98 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1418
Cohu
COHU
USD 1822 M
| USD 6.13 k | ﹤0.01% |
90
-80
| -47% | -USD 4.34 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1419
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
USD 4977 M
| USD 6.12 k | ﹤0.01% |
171
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1420
Vistance Networks Inc
VISN
USD 1268 M
| USD 6.08 k | ﹤0.01% |
1,017
-102
| -9% | -USD 1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1421
Maplebear
CART
USD 13.8 mil M
| USD 6.08 k | ﹤0.01% |
141
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1422
Erasca
ERAS
USD 5040 M
| USD 6.07 k | ﹤0.01% |
414
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1423
Marriott International
MAR
USD 107 mil M
| USD 6.05 k | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1424
Cerence
CRNC
USD 369 M
| USD 6.04 k | ﹤0.01% |
772
-266
| -26% | -USD 2.32 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1425
Sunrun
RUN
USD 2415 M
| USD 6.04 k | ﹤0.01% |
778
+765
| +5,885% | +USD 7.56 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 182 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 182 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.