¡Ya estamos en !
Descubre más
Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Bloomin' Brands
BLMN
USD 905 M
| USD 6.04 k | ﹤0.01% |
779
+4
| +0.5% | +USD 37 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1427
Compass Diversified
CODI
USD 839 M
| USD 6.01 k | ﹤0.01% |
551
-324
| -37% | -USD 3.56 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1428
Primo Brands
PRMB
USD 7145 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
315
+273
| +650% | +USD 6.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1429
Red River Bancshares
RRBI
USD 680 M
| USD 5.99 k | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1430
Beta Technologies Inc
BETA
USD 4691 M
| USD 5.97 k | ﹤0.01% |
270
+116
| +75% | +USD 2.43 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1431
Great Southern Bancorp
GSBC
USD 885 M
| USD 5.94 k | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1432
QuidelOrtho
QDEL
USD 909 M
| USD 5.94 k | ﹤0.01% |
564
+69
| +14% | +USD 1.01 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1433
Aveanna Healthcare
AVAH
USD 2873 M
| USD 5.94 k | ﹤0.01% |
479
+162
| +51% | +USD 1.86 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1434
Waterstone Financial
WSBF
USD 351 M
| USD 5.92 k | ﹤0.01% |
301
-30
| -9% | -USD 617 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1435
Rackspace Technology
RXT
USD 668 M
| USD 5.89 k | ﹤0.01% |
1,582
-3,129
| -66% | -USD 12.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1436
Heartland Express
HTLD
USD 790 M
| USD 5.86 k | ﹤0.01% |
505
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1437
Horizon Bancorp
HBNC
USD 1063 M
| USD 5.86 k | ﹤0.01% |
311
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1438
EverQuote
EVER
USD 828 M
| USD 5.82 k | ﹤0.01% |
290
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1439
Oneok
OKE
USD 61.2 mil M
| USD 5.8 k | ﹤0.01% |
68
-50
| -42% | -USD 4.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1440
Roku
ROKU
USD 23 mil M
| USD 5.79 k | ﹤0.01% |
38
-454
| -92% | -USD 68.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1441
Hut 8
HUT
USD 7322 M
| USD 5.77 k | ﹤0.01% |
67
-6
| -8% | -USD 568 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1442
Fortis
FTS
USD 30 mil M
| USD 5.76 k | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1443
ADMA Biologics
ADMA
USD 2556 M
| USD 5.74 k | ﹤0.01% |
572
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1444
Intapp
INTA
USD 3235 M
| USD 5.72 k | ﹤0.01% |
158
+88
| +126% | +USD 3.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1445
Willdan Group
WLDN
USD 1121 M
| USD 5.69 k | ﹤0.01% |
77
-5
| -6% | -USD 396 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1446
FirstEnergy
FE
USD 27.2 mil M
| USD 5.68 k | ﹤0.01% |
131
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1447
Liberty Latin America Class C
LILAK
USD 1642 M
| USD 5.67 k | ﹤0.01% |
690
-29
| -4% | -USD 237 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1448
DXC Technology
DXC
USD 2329 M
| USD 5.66 k | ﹤0.01% |
523
+326
| +165% | +USD 3.46 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1449
Rockwell Automation
ROK
USD 48.4 mil M
| USD 5.66 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1450
Global Industrial
GIC
USD 1653 M
| USD 5.62 k | ﹤0.01% |
134
+8
| +6% | +USD 303 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.