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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Bloomin' Brands
BLMN
US$ 905 mi
| US$ 6,04 mil | ﹤0,01% |
779
+4
| +0,5% | +US$ 37 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1427
Compass Diversified
CODI
US$ 839 mi
| US$ 6,01 mil | ﹤0,01% |
551
-324
| -37% | -US$ 3,56 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1428
Primo Brands
PRMB
US$ 7,14 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
315
+273
| +650% | +US$ 6,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1429
Red River Bancshares
RRBI
US$ 680 mi
| US$ 5,99 mil | ﹤0,01% |
60
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1430
Beta Technologies Inc
BETA
US$ 4,69 bi
| US$ 5,97 mil | ﹤0,01% |
270
+116
| +75% | +US$ 2,43 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1431
Great Southern Bancorp
GSBC
US$ 885 mi
| US$ 5,94 mil | ﹤0,01% |
77
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1432
QuidelOrtho
QDEL
US$ 909 mi
| US$ 5,94 mil | ﹤0,01% |
564
+69
| +14% | +US$ 1,01 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1433
Aveanna Healthcare
AVAH
US$ 2,87 bi
| US$ 5,94 mil | ﹤0,01% |
479
+162
| +51% | +US$ 1,86 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1434
Waterstone Financial
WSBF
US$ 351 mi
| US$ 5,92 mil | ﹤0,01% |
301
-30
| -9% | -US$ 617 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1435
Rackspace Technology
RXT
US$ 668 mi
| US$ 5,89 mil | ﹤0,01% |
1.582
-3.129
| -66% | -US$ 12,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1436
Heartland Express
HTLD
US$ 790 mi
| US$ 5,86 mil | ﹤0,01% |
505
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1437
Horizon Bancorp
HBNC
US$ 1,06 bi
| US$ 5,86 mil | ﹤0,01% |
311
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1438
EverQuote
EVER
US$ 828 mi
| US$ 5,82 mil | ﹤0,01% |
290
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1439
Oneok
OKE
US$ 61,2 bi
| US$ 5,8 mil | ﹤0,01% |
68
-50
| -42% | -US$ 4,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1440
Roku
ROKU
US$ 23 bi
| US$ 5,79 mil | ﹤0,01% |
38
-454
| -92% | -US$ 68,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1441
Hut 8
HUT
US$ 7,32 bi
| US$ 5,77 mil | ﹤0,01% |
67
-6
| -8% | -US$ 568 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1442
Fortis
FTS
US$ 30 bi
| US$ 5,76 mil | ﹤0,01% |
109
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1443
ADMA Biologics
ADMA
US$ 2,56 bi
| US$ 5,74 mil | ﹤0,01% |
572
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1444
Intapp
INTA
US$ 3,24 bi
| US$ 5,72 mil | ﹤0,01% |
158
+88
| +126% | +US$ 3,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1445
Willdan Group
WLDN
US$ 1,12 bi
| US$ 5,69 mil | ﹤0,01% |
77
-5
| -6% | -US$ 396 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1446
FirstEnergy
FE
US$ 27,2 bi
| US$ 5,68 mil | ﹤0,01% |
131
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1447
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$ 1,64 bi
| US$ 5,67 mil | ﹤0,01% |
690
-29
| -4% | -US$ 237 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1448
DXC Technology
DXC
US$ 2,33 bi
| US$ 5,66 mil | ﹤0,01% |
523
+326
| +165% | +US$ 3,46 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1449
Rockwell Automation
ROK
US$ 48,4 bi
| US$ 5,66 mil | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1450
Global Industrial
GIC
US$ 1,65 bi
| US$ 5,62 mil | ﹤0,01% |
134
+8
| +6% | +US$ 303 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.