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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Bloomin' Brands
BLMN
$8.78億
| $6,037 | ﹤0.01% |
779
+4
| +0.5% | +$37 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1427
Compass Diversified
CODI
$9.07億
| $6,011 | ﹤0.01% |
551
-324
| -37% | -$3,556 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1428
Primo Brands
PRMB
$74.5億
| $6,001 | ﹤0.01% |
315
+273
| +650% | +$6,205 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1429
Red River Bancshares
RRBI
$7億
| $5,992 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1430
Beta Technologies Inc
BETA
$55.4億
| $5,967 | ﹤0.01% |
270
+116
| +75% | +$2,432 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1431
Great Southern Bancorp
GSBC
$8.89億
| $5,945 | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1432
QuidelOrtho
QDEL
$9.7億
| $5,945 | ﹤0.01% |
564
+69
| +14% | +$1,012 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1433
Aveanna Healthcare
AVAH
$29億
| $5,944 | ﹤0.01% |
479
+162
| +51% | +$1,865 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1434
Waterstone Financial
WSBF
$3.57億
| $5,918 | ﹤0.01% |
301
-30
| -9% | -$617 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1435
Rackspace Technology
RXT
$6.86億
| $5,893 | ﹤0.01% |
1,582
-3,129
| -66% | -$1.29万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1436
Heartland Express
HTLD
$8.15億
| $5,863 | ﹤0.01% |
505
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1437
Horizon Bancorp
HBNC
$10.8億
| $5,856 | ﹤0.01% |
311
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1438
EverQuote
EVER
$10.3億
| $5,817 | ﹤0.01% |
290
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1439
Oneok
OKE
$580億
| $5,798 | ﹤0.01% |
68
-50
| -42% | -$4,601 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1440
Roku
ROKU
$238億
| $5,787 | ﹤0.01% |
38
-454
| -92% | -$6.83万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1441
Hut 8
HUT
$78.4億
| $5,769 | ﹤0.01% |
67
-6
| -8% | -$568 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1442
Fortis
FTS
$305億
| $5,757 | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1443
ADMA Biologics
ADMA
$24.9億
| $5,737 | ﹤0.01% |
572
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1444
Intapp
INTA
$34.3億
| $5,721 | ﹤0.01% |
158
+88
| +126% | +$3,100 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1445
Willdan Group
WLDN
$11.4億
| $5,689 | ﹤0.01% |
77
-5
| -6% | -$396 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1446
FirstEnergy
FE
$273億
| $5,676 | ﹤0.01% |
131
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1447
Liberty Latin America Class C
LILAK
$17億
| $5,672 | ﹤0.01% |
690
-29
| -4% | -$237 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1448
DXC Technology
DXC
$21.5億
| $5,664 | ﹤0.01% |
523
+326
| +165% | +$3,465 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1449
Rockwell Automation
ROK
$496億
| $5,659 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1450
Global Industrial
GIC
$16.9億
| $5,620 | ﹤0.01% |
134
+8
| +6% | +$303 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。