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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Deere & Co
DE
$1742億
| $6,716 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1377
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
$9.12億
| $6,712 | ﹤0.01% |
141
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1378
Paymentus
PAY
$42億
| $6,710 | ﹤0.01% |
219
+4
| +2% | +$137 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1379
Liberty Energy
LBRT
$25.4億
| $6,705 | ﹤0.01% |
368
-1,434
| -80% | -$2.96万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
SVC
1380
Service Properties Trust
SVC
$7.96億
| $6,665 | ﹤0.01% |
1,035
+4
| +0.4% | +$31 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1381
Mercantile Bank Corp
MBWM
$10.6億
| $6,648 | ﹤0.01% |
114
-1
| -0.9% | -$60 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1382
Tompkins Financial
TMP
$14.6億
| $6,641 | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1383
Community Trust Bancorp
CTBI
$12.8億
| $6,606 | ﹤0.01% |
89
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1384
Diageo
DEO
$534億
| $6,591 | ﹤0.01% |
+77
| 新規 | +$6,776 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1385
Larimar Therapeutics
LRMR
$2.44億
| $6,550 | ﹤0.01% |
2,050
-904
| -31% | -$3,496 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1386
Accelerant Holdings
ARX
$42.9億
| $6,550 | ﹤0.01% |
+332
| 新規 | +$5,504 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1387
SandRidge Energy
SD
$5.47億
| $6,529 | ﹤0.01% |
484
+15
| +3% | +$209 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1388
Ralliant Corp
RAL
$73.6億
| $6,502 | ﹤0.01% |
+94
| 新規 | +$6,336 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1389
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
$17.4億
| $6,479 | ﹤0.01% |
+528
| 新規 | +$4,941 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1390
Camden National
CAC
$9.8億
| $6,475 | ﹤0.01% |
117
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1391
Hackett Group
HCKT
$3.06億
| $6,472 | ﹤0.01% |
644
+114
| +22% | +$1,219 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1392
ENI
E
$888億
| $6,462 | ﹤0.01% |
119
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1393
FTI Consulting
FCN
$43.4億
| $6,456 | ﹤0.01% |
48
+43
| +860% | +$6,533 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1394
Aspen Aerogels
ASPN
$4.58億
| $6,450 | ﹤0.01% |
1,177
-452
| -28% | -$2,360 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1395
Navigator Holdings
NVGS
$13.3億
| $6,444 | ﹤0.01% |
278
-19
| -6% | -$416 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1396
Korn Ferry
KFY
$43.8億
| $6,443 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1397
Frontier Group Holdings
ULCC
$11.4億
| $6,442 | ﹤0.01% |
1,079
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1398
Cintas
CTAS
$890億
| $6,437 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1399
Tiptree Inc
TIPT
$6.07億
| $6,422 | ﹤0.01% |
378
+24
| +7% | +$430 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1400
Praxis Precision Medicines
PRAX
$70.6億
| $6,407 | ﹤0.01% |
22
+1
| +5% | +$331 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。