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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 6.72 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1377
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
USD 912 M
| USD 6.71 k | ﹤0.01% |
141
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1378
Paymentus
PAY
USD 4200 M
| USD 6.71 k | ﹤0.01% |
219
+4
| +2% | +USD 137 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1379
Liberty Energy
LBRT
USD 2544 M
| USD 6.7 k | ﹤0.01% |
368
-1,434
| -80% | -USD 29.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
SVC
1380
Service Properties Trust
SVC
USD 796 M
| USD 6.66 k | ﹤0.01% |
1,035
+4
| +0.4% | +USD 31 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1381
Mercantile Bank Corp
MBWM
USD 1056 M
| USD 6.65 k | ﹤0.01% |
114
-1
| -0.9% | -USD 60 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1382
Tompkins Financial
TMP
USD 1456 M
| USD 6.64 k | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1383
Community Trust Bancorp
CTBI
USD 1281 M
| USD 6.61 k | ﹤0.01% |
89
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1384
Diageo
DEO
USD 53.4 mil M
| USD 6.59 k | ﹤0.01% |
+77
| Nuevas | +USD 6.78 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1385
Larimar Therapeutics
LRMR
USD 244 M
| USD 6.55 k | ﹤0.01% |
2,050
-904
| -31% | -USD 3.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1386
Accelerant Holdings
ARX
USD 4294 M
| USD 6.55 k | ﹤0.01% |
+332
| Nuevas | +USD 5.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1387
SandRidge Energy
SD
USD 547 M
| USD 6.53 k | ﹤0.01% |
484
+15
| +3% | +USD 209 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1388
Ralliant Corp
RAL
USD 7356 M
| USD 6.5 k | ﹤0.01% |
+94
| Nuevas | +USD 6.34 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1389
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
USD 1737 M
| USD 6.48 k | ﹤0.01% |
+528
| Nuevas | +USD 4.94 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1390
Camden National
CAC
USD 977 M
| USD 6.48 k | ﹤0.01% |
117
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1391
Hackett Group
HCKT
USD 306 M
| USD 6.47 k | ﹤0.01% |
644
+114
| +22% | +USD 1.22 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1392
ENI
E
USD 88.8 mil M
| USD 6.46 k | ﹤0.01% |
119
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1393
FTI Consulting
FCN
USD 4342 M
| USD 6.46 k | ﹤0.01% |
48
+43
| +860% | +USD 6.53 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1394
Aspen Aerogels
ASPN
USD 458 M
| USD 6.45 k | ﹤0.01% |
1,177
-452
| -28% | -USD 2.36 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1395
Navigator Holdings
NVGS
USD 1333 M
| USD 6.44 k | ﹤0.01% |
278
-19
| -6% | -USD 416 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1396
Korn Ferry
KFY
USD 4382 M
| USD 6.44 k | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1397
Frontier Group Holdings
ULCC
USD 1137 M
| USD 6.44 k | ﹤0.01% |
1,079
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1398
Cintas
CTAS
USD 89 mil M
| USD 6.44 k | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1399
Tiptree Inc
TIPT
USD 607 M
| USD 6.42 k | ﹤0.01% |
378
+24
| +7% | +USD 430 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1400
Praxis Precision Medicines
PRAX
USD 7063 M
| USD 6.41 k | ﹤0.01% |
22
+1
| +5% | +USD 331 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.