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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
11.99%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
182
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Sezzle
SEZL
USD 5096 M
| USD 7.56 k | ﹤0.01% |
70
-4
| -5% | -USD 558 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1327
Manitowoc
MTW
USD 880 M
| USD 7.53 k | ﹤0.01% |
351
+52
| +17% | +USD 918 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1328
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 72 mil M
| USD 7.53 k | ﹤0.01% |
33
+3
| +10% | +USD 752 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1329
Vodafone
VOD
USD 36.4 mil M
| USD 7.51 k | ﹤0.01% |
465
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1330
Koppers
KOP
USD 555 M
| USD 7.48 k | ﹤0.01% |
164
+1
| +0.6% | +USD 47 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1331
Upwork
UPWK
USD 1223 M
| USD 7.46 k | ﹤0.01% |
914
+626
| +217% | +USD 5.53 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1332
Live Oak Bancshares
LOB
USD 1607 M
| USD 7.46 k | ﹤0.01% |
206
+5
| +2% | +USD 204 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1333
Via Transportation Inc
VIA
USD 3468 M
| USD 7.38 k | ﹤0.01% |
244
+105
| +76% | +USD 2.51 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1334
Q2 Holdings
QTWO
USD 4587 M
| USD 7.37 k | ﹤0.01% |
133
+33
| +33% | +USD 1.95 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1335
Fluence Energy
FLNC
USD 773 M
| USD 7.37 k | ﹤0.01% |
960
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1336
Zillow
ZG
USD 7054 M
| USD 7.37 k | ﹤0.01% |
266
+190
| +250% | +USD 6.34 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1337
York Water
YORW
USD 526 M
| USD 7.35 k | ﹤0.01% |
240
-29
| -11% | -USD 932 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1338
Starwood Property Trust
STWD
USD 4461 M
| USD 7.34 k | ﹤0.01% |
+544
| Nuevas | +USD 8.69 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1339
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
USD 7900 M
| USD 7.33 k | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1340
Magnera Corp
MAGN
USD 464 M
| USD 7.33 k | ﹤0.01% |
646
+15
| +2% | +USD 188 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1341
H.B. Fuller
FUL
USD 2764 M
| USD 7.32 k | ﹤0.01% |
148
+44
| +42% | +USD 2.45 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1342
ProFrac Holding
ACDC
USD 623 M
| USD 7.31 k | ﹤0.01% |
1,685
-3,049
| -64% | -USD 14.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1343
Circle Internet Group
CRCL
USD 17.3 mil M
| USD 7.31 k | ﹤0.01% |
89
-125
| -58% | -USD 9.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1344
REX American Resources
REX
USD 1343 M
| USD 7.3 k | ﹤0.01% |
168
-34
| -17% | -USD 1.49 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1345
Vericel Corp
VCEL
USD 2980 M
| USD 7.26 k | ﹤0.01% |
181
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1346
Alarm.com
ALRM
USD 3207 M
| USD 7.24 k | ﹤0.01% |
133
+58
| +77% | +USD 3.16 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1347
Eagle Bancorp
EGBN
USD 1041 M
| USD 7.22 k | ﹤0.01% |
260
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1348
Apple Hospitality REIT
APLE
USD 4646 M
| USD 7.22 k | ﹤0.01% |
447
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1349
TIC Solutions Inc
TIC
USD 2464 M
| USD 7.21 k | ﹤0.01% |
867
-555
| -39% | -USD 4.78 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1350
Photronics
PLAB
USD 1706 M
| USD 7.17 k | ﹤0.01% |
233
+95
| +69% | +USD 2.85 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 182 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 182 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.