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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
11,99%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
182
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Sezzle
SEZL
US$ 5,1 bi
| US$ 7,56 mil | ﹤0,01% |
70
-4
| -5% | -US$ 558 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1327
Manitowoc
MTW
US$ 880 mi
| US$ 7,53 mil | ﹤0,01% |
351
+52
| +17% | +US$ 918 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1328
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 72 bi
| US$ 7,53 mil | ﹤0,01% |
33
+3
| +10% | +US$ 752 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1329
Vodafone
VOD
US$ 36,4 bi
| US$ 7,51 mil | ﹤0,01% |
465
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1330
Koppers
KOP
US$ 555 mi
| US$ 7,48 mil | ﹤0,01% |
164
+1
| +0,6% | +US$ 47 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1331
Upwork
UPWK
US$ 1,22 bi
| US$ 7,46 mil | ﹤0,01% |
914
+626
| +217% | +US$ 5,53 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1332
Live Oak Bancshares
LOB
US$ 1,61 bi
| US$ 7,46 mil | ﹤0,01% |
206
+5
| +2% | +US$ 204 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1333
Via Transportation Inc
VIA
US$ 3,47 bi
| US$ 7,38 mil | ﹤0,01% |
244
+105
| +76% | +US$ 2,51 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1334
Q2 Holdings
QTWO
US$ 4,59 bi
| US$ 7,37 mil | ﹤0,01% |
133
+33
| +33% | +US$ 1,95 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1335
Fluence Energy
FLNC
US$ 773 mi
| US$ 7,37 mil | ﹤0,01% |
960
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1336
Zillow
ZG
US$ 7,05 bi
| US$ 7,37 mil | ﹤0,01% |
266
+190
| +250% | +US$ 6,34 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1337
York Water
YORW
US$ 526 mi
| US$ 7,35 mil | ﹤0,01% |
240
-29
| -11% | -US$ 932 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1338
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,46 bi
| US$ 7,34 mil | ﹤0,01% |
+544
| Nova | +US$ 8,69 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1339
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$ 7,9 bi
| US$ 7,33 mil | ﹤0,01% |
77
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1340
Magnera Corp
MAGN
US$ 464 mi
| US$ 7,33 mil | ﹤0,01% |
646
+15
| +2% | +US$ 188 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1341
H.B. Fuller
FUL
US$ 2,76 bi
| US$ 7,32 mil | ﹤0,01% |
148
+44
| +42% | +US$ 2,45 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1342
ProFrac Holding
ACDC
US$ 623 mi
| US$ 7,31 mil | ﹤0,01% |
1.685
-3.049
| -64% | -US$ 14,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1343
Circle Internet Group
CRCL
US$ 17,3 bi
| US$ 7,31 mil | ﹤0,01% |
89
-125
| -58% | -US$ 9,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1344
REX American Resources
REX
US$ 1,34 bi
| US$ 7,3 mil | ﹤0,01% |
168
-34
| -17% | -US$ 1,49 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1345
Vericel Corp
VCEL
US$ 2,98 bi
| US$ 7,26 mil | ﹤0,01% |
181
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1346
Alarm.com
ALRM
US$ 3,21 bi
| US$ 7,24 mil | ﹤0,01% |
133
+58
| +77% | +US$ 3,16 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1347
Eagle Bancorp
EGBN
US$ 1,04 bi
| US$ 7,22 mil | ﹤0,01% |
260
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1348
Apple Hospitality REIT
APLE
US$ 4,65 bi
| US$ 7,22 mil | ﹤0,01% |
447
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1349
TIC Solutions Inc
TIC
US$ 2,46 bi
| US$ 7,21 mil | ﹤0,01% |
867
-555
| -39% | -US$ 4,78 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1350
Photronics
PLAB
US$ 1,71 bi
| US$ 7,17 mil | ﹤0,01% |
233
+95
| +69% | +US$ 2,85 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 182 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 182 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.