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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Sezzle
SEZL
US$43.2억
| US$7.56천 | ﹤0.01% |
70
-4
| -5% | -US$558 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1327
Manitowoc
MTW
US$8.13억
| US$7.53천 | ﹤0.01% |
351
+52
| +17% | +US$918 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1328
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$662억
| US$7.53천 | ﹤0.01% |
33
+3
| +10% | +US$752 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1329
Vodafone
VOD
US$365억
| US$7.51천 | ﹤0.01% |
465
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1330
Koppers
KOP
US$7.89억
| US$7.48천 | ﹤0.01% |
164
+1
| +0.6% | +US$47 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1331
Upwork
UPWK
US$11.4억
| US$7.46천 | ﹤0.01% |
914
+626
| +217% | +US$5.53천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1332
Live Oak Bancshares
LOB
US$16.1억
| US$7.46천 | ﹤0.01% |
206
+5
| +2% | +US$204 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1333
Via Transportation Inc
VIA
US$29.3억
| US$7.38천 | ﹤0.01% |
244
+105
| +76% | +US$2.51천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1334
Q2 Holdings
QTWO
US$42.7억
| US$7.37천 | ﹤0.01% |
133
+33
| +33% | +US$1.95천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1335
Fluence Energy
FLNC
US$8.5억
| US$7.37천 | ﹤0.01% |
960
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1336
Zillow
ZG
US$74.5억
| US$7.37천 | ﹤0.01% |
266
+190
| +250% | +US$6.34천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1337
York Water
YORW
US$5.15억
| US$7.35천 | ﹤0.01% |
240
-29
| -11% | -US$932 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1338
Starwood Property Trust
STWD
US$45.9억
| US$7.34천 | ﹤0.01% |
+544
| 신규 | +US$8.69천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1339
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$63.3억
| US$7.33천 | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1340
Magnera Corp
MAGN
US$4.22억
| US$7.33천 | ﹤0.01% |
646
+15
| +2% | +US$188 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1341
H.B. Fuller
FUL
US$26.7억
| US$7.32천 | ﹤0.01% |
148
+44
| +42% | +US$2.45천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1342
ProFrac Holding
ACDC
US$8.38억
| US$7.31천 | ﹤0.01% |
1,685
-3,049
| -64% | -US$1.46만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1343
Circle Internet Group
CRCL
US$205억
| US$7.31천 | ﹤0.01% |
89
-125
| -58% | -US$9.6천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1344
REX American Resources
REX
US$12.8억
| US$7.3천 | ﹤0.01% |
168
-34
| -17% | -US$1.49천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1345
Vericel Corp
VCEL
US$22.3억
| US$7.26천 | ﹤0.01% |
181
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1346
Alarm.com
ALRM
US$31.7억
| US$7.24천 | ﹤0.01% |
133
+58
| +77% | +US$3.16천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1347
Eagle Bancorp
EGBN
US$10억
| US$7.22천 | ﹤0.01% |
260
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1348
Apple Hospitality REIT
APLE
US$43.8억
| US$7.22천 | ﹤0.01% |
447
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1349
TIC Solutions Inc
TIC
US$22억
| US$7.21천 | ﹤0.01% |
867
-555
| -39% | -US$4.78천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1350
Photronics
PLAB
US$17억
| US$7.17천 | ﹤0.01% |
233
+95
| +69% | +US$2.85천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.