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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Everus Construction Group
ECG
US$48.5억
| US$7.17천 | ﹤0.01% |
61
-14
| -19% | -US$1.77천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1352
Vir Biotechnology
VIR
US$17.9억
| US$7.09천 | ﹤0.01% |
634
-89
| -12% | -US$890 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1353
Mirion Technologies
MIR
US$36.9억
| US$7.07천 | ﹤0.01% |
501
+86
| +21% | +US$1.36천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1354
Alphatec Holdings
ATEC
US$17.2억
| US$7.07천 | ﹤0.01% |
685
-89
| -11% | -US$845 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1355
Magna International
MGA
US$171억
| US$7.07천 | ﹤0.01% |
111
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1356
Qnity Electronics Inc
Q
US$230억
| US$7.04천 | ﹤0.01% |
56
+11
| +24% | +US$1.44천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1357
M/I Homes
MHO
US$31.3억
| US$7.03천 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1358
Ocular Therapeutix
OCUL
US$14.3억
| US$7.03천 | ﹤0.01% |
916
-61
| -6% | -US$597 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1359
Provident Financial Services
PFS
US$30.3억
| US$7.02천 | ﹤0.01% |
317
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1360
Ardmore Shipping
ASC
US$8.18억
| US$7.02천 | ﹤0.01% |
376
+1
| +0.3% | +US$17 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1361
Universal Insurance Holdings
UVE
US$13.6억
| US$6.99천 | ﹤0.01% |
166
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1362
Oric Pharmaceuticals
ORIC
US$13.7억
| US$6.98천 | ﹤0.01% |
518
+4
| +0.8% | +US$50 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1363
Oscar Health
OSCR
US$95.6억
| US$6.97천 | ﹤0.01% |
226
-117
| -34% | -US$3.6천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1364
CTO Realty Growth
CTO
US$7.41억
| US$6.97천 | ﹤0.01% |
340
+2
| +0.6% | +US$43 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1365
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$19.5억
| US$6.91천 | ﹤0.01% |
829
-646
| -44% | -US$6.08천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1366
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$70.4억
| US$6.84천 | ﹤0.01% |
291
-83
| -22% | -US$2.15천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1367
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588억
| US$6.83천 | ﹤0.01% |
80
+36
| +82% | +US$3.09천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1368
Castle Biosciences
CSTL
US$10.1억
| US$6.79천 | ﹤0.01% |
191
+1
| +0.5% | +US$30 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1369
MannKind Corp
MNKD
US$10.3억
| US$6.78천 | ﹤0.01% |
1,738
-1,557
| -47% | -US$6.1천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1370
SOLV Energy Inc
MWH
US$43.3억
| US$6.77천 | ﹤0.01% |
+282
| 신규 | +US$7.79천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1371
Tonix Pharmaceuticals
TNXP
US$8867만
| US$6.75천 | ﹤0.01% |
693
-409
| -37% | -US$4.83천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1372
Alignment Healthcare
ALHC
US$16.7억
| US$6.75천 | ﹤0.01% |
827
+417
| +102% | +US$6.23천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1373
Critical Metals Corp
CRML
US$9.42억
| US$6.72천 | ﹤0.01% |
926
-6
| -0.6% | -US$43 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1374
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$639억
| US$6.72천 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1375
Nabors Industries
NBR
US$12.3억
| US$6.72천 | ﹤0.01% |
86
-74
| -46% | -US$6.34천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.