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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
The RealReal
REAL
US$13.2억
| US$6.4천 | ﹤0.01% |
724
-40
| -5% | -US$432 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1402
Armour Residential REIT
ARR
US$18.2억
| US$6.38천 | ﹤0.01% |
461
-490
| -52% | -US$7.9천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1403
Kodiak Gas Services
KGS
US$44.8억
| US$6.36천 | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1404
UBS Group
UBS
US$1420억
| US$6.3천 | ﹤0.01% |
131
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1405
National Grid
NGG
US$823억
| US$6.29천 | ﹤0.01% |
83
+77
| +1,283% | +US$6.14천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1406
ChargePoint
CHPT
US$2.24억
| US$6.26천 | ﹤0.01% |
+621
| 신규 | +US$4.24천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1407
Gentherm
THRM
US$15.6억
| US$6.26천 | ﹤0.01% |
188
+29
| +18% | +US$1.12천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1408
Granite Construction
GVA
US$47.3억
| US$6.26천 | ﹤0.01% |
54
-1
| -2% | -US$123 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1409
Novanta
NOVT
US$53.2억
| US$6.26천 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1410
CG Oncology
CGON
US$54.7억
| US$6.24천 | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1411
Mesa Laboratories
MLAB
US$7.2억
| US$6.24천 | ﹤0.01% |
48
-26
| -35% | -US$2.95천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1412
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
US$59.1억
| US$6.21천 | ﹤0.01% |
365
+2
| +0.6% | +US$30 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1413
Dana Inc
DAN
US$28.9억
| US$6.2천 | ﹤0.01% |
227
+154
| +211% | +US$4.42천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1414
Charles River Laboratories
CRL
US$165억
| US$6.2천 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1415
GoodRx Holdings
GDRX
US$12.1억
| US$6.2천 | ﹤0.01% |
1,883
-1,967
| -51% | -US$6.55천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1416
Clearwater Paper
CLW
US$3.11억
| US$6.19천 | ﹤0.01% |
323
+60
| +23% | +US$1.18천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1417
MiMedx Group
MDXG
US$5.71억
| US$6.14천 | ﹤0.01% |
1,317
+451
| +52% | +US$1.98천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1418
Cohu
COHU
US$22.7억
| US$6.13천 | ﹤0.01% |
90
-80
| -47% | -US$4.34천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1419
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$46.7억
| US$6.12천 | ﹤0.01% |
171
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1420
Vistance Networks Inc
VISN
US$14.1억
| US$6.08천 | ﹤0.01% |
1,017
-102
| -9% | -US$1천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1421
Maplebear
CART
US$134억
| US$6.08천 | ﹤0.01% |
141
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1422
Erasca
ERAS
US$50.3억
| US$6.07천 | ﹤0.01% |
414
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1423
Marriott International
MAR
US$1019억
| US$6.05천 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1424
Cerence
CRNC
US$3.77억
| US$6.04천 | ﹤0.01% |
772
-266
| -26% | -US$2.32천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1425
Sunrun
RUN
US$18.3억
| US$6.04천 | ﹤0.01% |
778
+765
| +5,885% | +US$7.56천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.