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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
The RealReal
REAL
1,32 Mrd. $
| 6.400 $ | ﹤0,01 % |
724
-40
| -5 % | -432 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1402
Armour Residential REIT
ARR
1,82 Mrd. $
| 6.376 $ | ﹤0,01 % |
461
-490
| -52 % | -7.901 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1403
Kodiak Gas Services
KGS
4,48 Mrd. $
| 6.356 $ | ﹤0,01 % |
120
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1404
UBS Group
UBS
142 Mrd. $
| 6.305 $ | ﹤0,01 % |
131
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1405
National Grid
NGG
82,3 Mrd. $
| 6.293 $ | ﹤0,01 % |
83
+77
| +1.283 % | +6.141 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1406
ChargePoint
CHPT
224 Mio. $
| 6.260 $ | ﹤0,01 % |
+621
| Neu | +4.243 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1407
Gentherm
THRM
1,56 Mrd. $
| 6.260 $ | ﹤0,01 % |
188
+29
| +18 % | +1.123 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1408
Granite Construction
GVA
4,73 Mrd. $
| 6.259 $ | ﹤0,01 % |
54
-1
| -2 % | -123 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1409
Novanta
NOVT
5,32 Mrd. $
| 6.256 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1410
CG Oncology
CGON
5,47 Mrd. $
| 6.238 $ | ﹤0,01 % |
88
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1411
Mesa Laboratories
MLAB
720 Mio. $
| 6.237 $ | ﹤0,01 % |
48
-26
| -35 % | -2.949 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1412
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
5,91 Mrd. $
| 6.209 $ | ﹤0,01 % |
365
+2
| +0,6 % | +30 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1413
Dana Inc
DAN
2,89 Mrd. $
| 6.199 $ | ﹤0,01 % |
227
+154
| +211 % | +4.425 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1414
Charles River Laboratories
CRL
16,5 Mrd. $
| 6.195 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1415
GoodRx Holdings
GDRX
1,21 Mrd. $
| 6.195 $ | ﹤0,01 % |
1.883
-1.967
| -51 % | -6.550 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1416
Clearwater Paper
CLW
311 Mio. $
| 6.189 $ | ﹤0,01 % |
323
+60
| +23 % | +1.181 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1417
MiMedx Group
MDXG
571 Mio. $
| 6.137 $ | ﹤0,01 % |
1.317
+451
| +52 % | +1.981 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1418
Cohu
COHU
2,27 Mrd. $
| 6.133 $ | ﹤0,01 % |
90
-80
| -47 % | -4.339 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1419
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,67 Mrd. $
| 6.125 $ | ﹤0,01 % |
171
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1420
Vistance Networks Inc
VISN
1,41 Mrd. $
| 6.082 $ | ﹤0,01 % |
1.017
-102
| -9 % | -1.003 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1421
Maplebear
CART
13,4 Mrd. $
| 6.080 $ | ﹤0,01 % |
141
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1422
Erasca
ERAS
5,03 Mrd. $
| 6.069 $ | ﹤0,01 % |
414
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1423
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
| 6.046 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1424
Cerence
CRNC
377 Mio. $
| 6.045 $ | ﹤0,01 % |
772
-266
| -26 % | -2.325 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1425
Sunrun
RUN
1,83 Mrd. $
| 6.045 $ | ﹤0,01 % |
778
+765
| +5.885 % | +7.560 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .