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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12 Mrd. $
| 5.611 $ | ﹤0,01 % |
72
-4
| -5 % | -375 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1452
S&T Bancorp
STBA
1,78 Mrd. $
| 5.611 $ | ﹤0,01 % |
116
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1453
JELD-WEN Holding
JELD
119 Mio. $
| 5.608 $ | ﹤0,01 % |
3.048
-1.899
| -38 % | -3.310 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1454
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
251 Mio. $
| 5.602 $ | ﹤0,01 % |
2.130
-1.514
| -42 % | -5.248 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1455
WaFd
WAFD
2,18 Mrd. $
| 5.597 $ | ﹤0,01 % |
187
+4
| +2 % | +143 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1456
Ranger Energy Services
RNGR
349 Mio. $
| 5.575 $ | ﹤0,01 % |
367
+49
| +15 % | +795 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1457
Spectrum Brands
SPB
1,84 Mrd. $
| 5.566 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1458
Petco
WOOF
702 Mio. $
| 5.562 $ | ﹤0,01 % |
2.450
-1.370
| -36 % | -3.592 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1459
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,3 Mrd. $
| 5.543 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1460
First Internet Bancorp
INBK
233 Mio. $
| 5.534 $ | ﹤0,01 % |
210
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1461
American Assets Trust
AAT
1,31 Mrd. $
| 5.528 $ | ﹤0,01 % |
260
-20
| -7 % | -463 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1462
Gray Television
GTN
472 Mio. $
| 5.522 $ | ﹤0,01 % |
1.227
+441
| +56 % | +1.985 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1463
Bank of Marin Bancorp
BMRC
439 Mio. $
| 5.497 $ | ﹤0,01 % |
203
+22
| +12 % | +617 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1464
Genius Sports
GENI
1,69 Mrd. $
| 5.489 $ | ﹤0,01 % |
958
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1465
Travere Therapeutics
TVTX
4,72 Mrd. $
| 5.476 $ | ﹤0,01 % |
93
-202
| -68 % | -12.335 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1466
Red Rock Resorts
RRR
2,93 Mrd. $
| 5.449 $ | ﹤0,01 % |
110
+15
| +16 % | +897 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1467
Talos Energy
TALO
3,07 Mrd. $
| 5.438 $ | ﹤0,01 % |
333
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1468
Vontier
VNT
4,65 Mrd. $
| 5.432 $ | ﹤0,01 % |
+173
| Neu | +5.490 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1469
Xenia Hotels & Resorts
XHR
1,8 Mrd. $
| 5.382 $ | ﹤0,01 % |
298
-17
| -5 % | -329 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1470
StubHub Holdings
STUB
2,24 Mrd. $
| 5.368 $ | ﹤0,01 % |
+962
| Neu | +7.637 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1471
Regenxbio
RGNX
441 Mio. $
| 5.354 $ | ﹤0,01 % |
711
+106
| +18 % | +1.076 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1472
Employers Holdings
EIG
935 Mio. $
| 5.347 $ | ﹤0,01 % |
112
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1473
BitMine Immersion Technologies
BMNR
13,5 Mrd. $
| 5.339 $ | ﹤0,01 % |
+202
| Neu | +4.174 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1474
Interparfums
IPAR
3,69 Mrd. $
| 5.326 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1475
Granite Ridge Resources
GRNT
773 Mio. $
| 5.321 $ | ﹤0,01 % |
1.226
-321
| -21 % | -1.548 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .