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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
USD 14.6 mil M
| USD 5.61 k | ﹤0.01% |
72
-4
| -5% | -USD 375 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1452
S&T Bancorp
STBA
USD 1809 M
| USD 5.61 k | ﹤0.01% |
116
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1453
JELD-WEN Holding
JELD
USD 105 M
| USD 5.61 k | ﹤0.01% |
3,048
-1,899
| -38% | -USD 3.31 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1454
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
USD 278 M
| USD 5.6 k | ﹤0.01% |
2,130
-1,514
| -42% | -USD 5.25 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1455
WaFd
WAFD
USD 2205 M
| USD 5.6 k | ﹤0.01% |
187
+4
| +2% | +USD 143 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1456
Ranger Energy Services
RNGR
USD 333 M
| USD 5.58 k | ﹤0.01% |
367
+49
| +15% | +USD 795 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1457
Spectrum Brands
SPB
USD 1955 M
| USD 5.57 k | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1458
Petco
WOOF
USD 776 M
| USD 5.56 k | ﹤0.01% |
2,450
-1,370
| -36% | -USD 3.59 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1459
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
USD 4120 M
| USD 5.54 k | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1460
First Internet Bancorp
INBK
USD 233 M
| USD 5.53 k | ﹤0.01% |
210
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1461
American Assets Trust
AAT
USD 1334 M
| USD 5.53 k | ﹤0.01% |
260
-20
| -7% | -USD 463 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1462
Gray Television
GTN
USD 482 M
| USD 5.52 k | ﹤0.01% |
1,227
+441
| +56% | +USD 1.98 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1463
Bank of Marin Bancorp
BMRC
USD 472 M
| USD 5.5 k | ﹤0.01% |
203
+22
| +12% | +USD 617 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1464
Genius Sports
GENI
USD 1820 M
| USD 5.49 k | ﹤0.01% |
958
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1465
Travere Therapeutics
TVTX
USD 4664 M
| USD 5.48 k | ﹤0.01% |
93
-202
| -68% | -USD 12.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1466
Red Rock Resorts
RRR
USD 3044 M
| USD 5.45 k | ﹤0.01% |
110
+15
| +16% | +USD 897 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1467
Talos Energy
TALO
USD 2690 M
| USD 5.44 k | ﹤0.01% |
333
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1468
Vontier
VNT
USD 4944 M
| USD 5.43 k | ﹤0.01% |
+173
| Nuevas | +USD 5.49 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1469
Xenia Hotels & Resorts
XHR
USD 1977 M
| USD 5.38 k | ﹤0.01% |
298
-17
| -5% | -USD 329 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1470
StubHub Holdings
STUB
USD 2315 M
| USD 5.37 k | ﹤0.01% |
+962
| Nuevas | +USD 7.64 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1471
Regenxbio
RGNX
USD 504 M
| USD 5.35 k | ﹤0.01% |
711
+106
| +18% | +USD 1.08 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1472
Employers Holdings
EIG
USD 834 M
| USD 5.35 k | ﹤0.01% |
112
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1473
BitMine Immersion Technologies
BMNR
USD 12.4 mil M
| USD 5.34 k | ﹤0.01% |
+202
| Nuevas | +USD 4.17 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1474
Interparfums
IPAR
USD 3752 M
| USD 5.33 k | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1475
Granite Ridge Resources
GRNT
USD 673 M
| USD 5.32 k | ﹤0.01% |
1,226
-321
| -21% | -USD 1.55 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.