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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
11.99%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
182
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Horace Mann Educators
HMN
USD 2142 M
| USD 5.04 k | ﹤0.01% |
113
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1502
Interactive Brokers
IBKR
USD 36.5 mil M
| USD 5.04 k | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1503
Postal Realty Trust
PSTL
USD 759 M
| USD 5.03 k | ﹤0.01% |
220
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1504
LegalZoom.com
LZ
USD 778 M
| USD 5.02 k | ﹤0.01% |
894
+344
| +63% | +USD 2.25 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1505
City Holding Co
CHCO
USD 2006 M
| USD 5.01 k | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1506
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
USD 327 M
| USD 5.01 k | ﹤0.01% |
380
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1507
Sprinklr
CXM
USD 1521 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
1,009
-499
| -33% | -USD 3.08 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1508
Compass Minerals
CMP
USD 969 M
| USD 4.98 k | ﹤0.01% |
226
-183
| -45% | -USD 4.88 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1509
Bioventus
BVS
USD 761 M
| USD 4.98 k | ﹤0.01% |
365
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1510
United Community Banks
UCB
USD 4466 M
| USD 4.97 k | ﹤0.01% |
149
+8
| +6% | +USD 283 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1511
Regal Rexnord
RRX
USD 12.4 mil M
| USD 4.96 k | ﹤0.01% |
32
+31
| +3,100% | +USD 5.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1512
Humana
HUM
USD 53 mil M
| USD 4.96 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1513
RXO
RXO
USD 4638 M
| USD 4.95 k | ﹤0.01% |
242
+4
| +2% | +USD 91 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1514
Amalgamated Financial
AMAL
USD 1497 M
| USD 4.95 k | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1515
Harmonic Inc
HLIT
USD 1108 M
| USD 4.94 k | ﹤0.01% |
468
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1516
F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF
CPAG
USD 149 M
| USD 4.94 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1517
Uniti Group
UNIT
USD 1041 M
| USD 4.94 k | ﹤0.01% |
589
-88
| -13% | -USD 886 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1518
Southside Bancshares
SBSI
USD 1041 M
| USD 4.93 k | ﹤0.01% |
164
-1
| -0.6% | -USD 33 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1519
FB Financial Corp
FBK
USD 2684 M
| USD 4.91 k | ﹤0.01% |
95
+6
| +7% | +USD 345 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1520
National Vision
EYE
USD 1485 M
| USD 4.9 k | ﹤0.01% |
299
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1521
Myriad Genetics
MYGN
USD 552 M
| USD 4.9 k | ﹤0.01% |
1,136
-2,798
| -71% | -USD 11.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1522
Ethan Allen Interiors
ETD
USD 449 M
| USD 4.89 k | ﹤0.01% |
234
+64
| +38% | +USD 1.44 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1523
Futu Holdings
FUTU
USD 13.6 mil M
| USD 4.86 k | ﹤0.01% |
+44
| Nuevas | +USD 4.78 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1524
Energy Fuels
UUUU
USD 1822 M
| USD 4.86 k | ﹤0.01% |
441
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1525
Inogen
INGN
USD 159 M
| USD 4.86 k | ﹤0.01% |
922
-409
| -31% | -USD 2.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 182 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 182 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.