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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Horace Mann Educators
HMN
US$18.5억
| US$5.04천 | ﹤0.01% |
113
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1502
Interactive Brokers
IBKR
US$379억
| US$5.04천 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1503
Postal Realty Trust
PSTL
US$6.44억
| US$5.03천 | ﹤0.01% |
220
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1504
LegalZoom.com
LZ
US$11.3억
| US$5.02천 | ﹤0.01% |
894
+344
| +63% | +US$2.25천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1505
City Holding Co
CHCO
US$20억
| US$5.01천 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1506
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$3.36억
| US$5.01천 | ﹤0.01% |
380
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1507
Sprinklr
CXM
US$16억
| US$5천 | ﹤0.01% |
1,009
-499
| -33% | -US$3.08천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1508
Compass Minerals
CMP
US$9.6억
| US$4.98천 | ﹤0.01% |
226
-183
| -45% | -US$4.88천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1509
Bioventus
BVS
US$10억
| US$4.98천 | ﹤0.01% |
365
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1510
United Community Banks
UCB
US$44.1억
| US$4.97천 | ﹤0.01% |
149
+8
| +6% | +US$283 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1511
Regal Rexnord
RRX
US$107억
| US$4.96천 | ﹤0.01% |
32
+31
| +3,100% | +US$5.6천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1512
Humana
HUM
US$495억
| US$4.96천 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1513
RXO
RXO
US$45.5억
| US$4.95천 | ﹤0.01% |
242
+4
| +2% | +US$91 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1514
Amalgamated Financial
AMAL
US$15.3억
| US$4.95천 | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1515
Harmonic Inc
HLIT
US$11.7억
| US$4.94천 | ﹤0.01% |
468
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1516
F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF
CPAG
US$1.49억
| US$4.94천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1517
Uniti Group
UNIT
US$11.8억
| US$4.94천 | ﹤0.01% |
589
-88
| -13% | -US$886 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1518
Southside Bancshares
SBSI
US$9.43억
| US$4.93천 | ﹤0.01% |
164
-1
| -0.6% | -US$33 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1519
FB Financial Corp
FBK
US$26.2억
| US$4.91천 | ﹤0.01% |
95
+6
| +7% | +US$345 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1520
National Vision
EYE
US$12.2억
| US$4.9천 | ﹤0.01% |
299
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1521
Myriad Genetics
MYGN
US$6.34억
| US$4.9천 | ﹤0.01% |
1,136
-2,798
| -71% | -US$1.18만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1522
Ethan Allen Interiors
ETD
US$4.89억
| US$4.89천 | ﹤0.01% |
234
+64
| +38% | +US$1.44천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1523
Futu Holdings
FUTU
US$143억
| US$4.86천 | ﹤0.01% |
+44
| 신규 | +US$4.78천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1524
Energy Fuels
UUUU
US$22.2억
| US$4.86천 | ﹤0.01% |
441
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1525
Inogen
INGN
US$1.92억
| US$4.86천 | ﹤0.01% |
922
-409
| -31% | -US$2.4천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.