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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$81.1억
| US$4.57천 | ﹤0.01% |
237
+51
| +27% | +US$926 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1552
Navient
NAVI
US$7.97억
| US$4.57천 | ﹤0.01% |
504
+375
| +291% | +US$3.38천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1553
Federated Hermes
FHI
US$42.4억
| US$4.57천 | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1554
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$6.78억
| US$4.56천 | ﹤0.01% |
118
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1555
InterDigital
IDCC
US$84.5억
| US$4.56천 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1556
Agilysys
AGYS
US$34억
| US$4.56천 | ﹤0.01% |
47
-25
| -35% | -US$2.69천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1557
Energy Recovery
ERII
US$3.41억
| US$4.56천 | ﹤0.01% |
+684
| 신규 | +US$5.46천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1558
Royalty Pharma
RPRX
US$284억
| US$4.55천 | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1559
FVCBankcorp
FVCB
US$3.08억
| US$4.55천 | ﹤0.01% |
261
+70
| +37% | +US$1.27천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1560
LendingTree
TREE
US$3.76억
| US$4.54천 | ﹤0.01% |
186
+33
| +22% | +US$1.11천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1561
PRA Group
PRAA
US$7.18억
| US$4.54천 | ﹤0.01% |
233
+96
| +70% | +US$1.81천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1562
Center Bancorp
CNOB
US$16.4억
| US$4.51천 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1563
Nurix Therapeutics
NRIX
US$27.7억
| US$4.5천 | ﹤0.01% |
190
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1564
Preferred Bank
PFBC
US$12.6억
| US$4.5천 | ﹤0.01% |
43
+1
| +2% | +US$105 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1565
Teekay
TK
US$12.9억
| US$4.5천 | ﹤0.01% |
316
-33
| -9% | -US$408 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1566
CNB Financial Corp
CCNE
US$10.5억
| US$4.49천 | ﹤0.01% |
135
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1567
Alamo Group
ALG
US$17.8억
| US$4.49천 | ﹤0.01% |
29
+27
| +1,350% | +US$4.45천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1568
Innodata
INOD
US$20.4억
| US$4.47천 | ﹤0.01% |
68
+7
| +11% | +US$434 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1569
Allegro MicroSystems
ALGM
US$58.7억
| US$4.47천 | ﹤0.01% |
123
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1570
Symbotic
SYM
US$51억
| US$4.46천 | ﹤0.01% |
106
+44
| +71% | +US$1.86천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1571
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$12.1억
| US$4.42천 | ﹤0.01% |
271
+6
| +2% | +US$113 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1572
Stagwell
STGW
US$22억
| US$4.4천 | ﹤0.01% |
541
+10
| +2% | +US$83 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1573
Puma Biotechnology
PBYI
US$5.69억
| US$4.4천 | ﹤0.01% |
443
-37
| -8% | -US$326 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1574
8x8 Inc
EGHT
US$3.08억
| US$4.37천 | ﹤0.01% |
1,944
-413
| -18% | -US$821 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1575
Taboola.com
TBLA
US$9.21억
| US$4.37천 | ﹤0.01% |
1,300
-1,955
| -60% | -US$8.43천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.