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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,11 Mrd. $
| 4.574 $ | ﹤0,01 % |
237
+51
| +27 % | +926 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1552
Navient
NAVI
797 Mio. $
| 4.571 $ | ﹤0,01 % |
504
+375
| +291 % | +3.381 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1553
Federated Hermes
FHI
4,24 Mrd. $
| 4.566 $ | ﹤0,01 % |
81
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1554
Bar Harbor Bankshares
BHB
678 Mio. $
| 4.565 $ | ﹤0,01 % |
118
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1555
InterDigital
IDCC
8,45 Mrd. $
| 4.565 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1556
Agilysys
AGYS
3,4 Mrd. $
| 4.563 $ | ﹤0,01 % |
47
-25
| -35 % | -2.693 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1557
Energy Recovery
ERII
341 Mio. $
| 4.562 $ | ﹤0,01 % |
+684
| Neu | +5.458 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1558
Royalty Pharma
RPRX
28,4 Mrd. $
| 4.552 $ | ﹤0,01 % |
78
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1559
FVCBankcorp
FVCB
308 Mio. $
| 4.549 $ | ﹤0,01 % |
261
+70
| +37 % | +1.272 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1560
LendingTree
TREE
376 Mio. $
| 4.544 $ | ﹤0,01 % |
186
+33
| +22 % | +1.106 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1561
PRA Group
PRAA
718 Mio. $
| 4.541 $ | ﹤0,01 % |
233
+96
| +70 % | +1.810 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1562
Center Bancorp
CNOB
1,64 Mrd. $
| 4.508 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1563
Nurix Therapeutics
NRIX
2,77 Mrd. $
| 4.505 $ | ﹤0,01 % |
190
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1564
Preferred Bank
PFBC
1,26 Mrd. $
| 4.503 $ | ﹤0,01 % |
43
+1
| +2 % | +105 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1565
Teekay
TK
1,29 Mrd. $
| 4.503 $ | ﹤0,01 % |
316
-33
| -9 % | -408 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1566
CNB Financial Corp
CCNE
1,05 Mrd. $
| 4.493 $ | ﹤0,01 % |
135
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1567
Alamo Group
ALG
1,78 Mrd. $
| 4.488 $ | ﹤0,01 % |
29
+27
| +1.350 % | +4.450 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1568
Innodata
INOD
2,04 Mrd. $
| 4.472 $ | ﹤0,01 % |
68
+7
| +11 % | +434 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1569
Allegro MicroSystems
ALGM
5,87 Mrd. $
| 4.471 $ | ﹤0,01 % |
123
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1570
Symbotic
SYM
5,1 Mrd. $
| 4.459 $ | ﹤0,01 % |
106
+44
| +71 % | +1.856 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1571
Tandem Diabetes Care
TNDM
1,21 Mrd. $
| 4.420 $ | ﹤0,01 % |
271
+6
| +2 % | +113 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1572
Stagwell
STGW
2,2 Mrd. $
| 4.404 $ | ﹤0,01 % |
541
+10
| +2 % | +83 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1573
Puma Biotechnology
PBYI
569 Mio. $
| 4.399 $ | ﹤0,01 % |
443
-37
| -8 % | -326 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1574
8x8 Inc
EGHT
308 Mio. $
| 4.374 $ | ﹤0,01 % |
1.944
-413
| -18 % | -821 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1575
Taboola.com
TBLA
921 Mio. $
| 4.368 $ | ﹤0,01 % |
1.300
-1.955
| -60 % | -8.433 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .