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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Independent Bank
INDB
3,97 Mrd. $
| 4.193 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1602
La-Z-Boy
LZB
1,2 Mrd. $
| 4.179 $ | ﹤0,01 % |
141
-348
| -71 % | -12.540 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1603
ZipRecruiter
ZIP
382 Mio. $
| 4.173 $ | ﹤0,01 % |
1.189
-423
| -26 % | -1.750 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1604
Nutrien
NTR
33,3 Mrd. $
| 4.145 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1605
Sweetgreen
SG
1,17 Mrd. $
| 4.142 $ | ﹤0,01 % |
467
-786
| -63 % | -5.433 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1606
Genesco
GCO
400 Mio. $
| 4.131 $ | ﹤0,01 % |
121
+23
| +23 % | +810 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1607
HealthStream
HSTM
1,08 Mrd. $
| 4.100 $ | ﹤0,01 % |
138
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1608
American Public Education
APEI
893 Mio. $
| 4.091 $ | ﹤0,01 % |
97
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1609
Southern First Bancshares
SFST
580 Mio. $
| 4.089 $ | ﹤0,01 % |
69
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1610
OSI Systems
OSIS
3,15 Mrd. $
| 4.082 $ | ﹤0,01 % |
21
+16
| +320 % | +3.409 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1611
Lightbridge
LTBR
179 Mio. $
| 4.063 $ | ﹤0,01 % |
646
-38
| -6 % | -297 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1612
Nektar Therapeutics
NKTR
1,27 Mrd. $
| 4.057 $ | ﹤0,01 % |
67
+7
| +12 % | +491 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1613
Smith & Wesson
SWBI
615 Mio. $
| 4.035 $ | ﹤0,01 % |
287
+165
| +135 % | +2.339 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1614
Summit Therapeutics
SMMT
12,3 Mrd. $
| 4.025 $ | ﹤0,01 % |
+238
| Neu | +3.560 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1615
Safehold
SAFE
795 Mio. $
| 4.014 $ | ﹤0,01 % |
341
-210
| -38 % | -3.193 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1616
Nebius Group N.V.
NBIS
43,2 Mrd. $
| 4.010 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1617
Upstart Holdings
UPST
2,31 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
174
+124
| +248 % | +3.551 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1618
Cactus
WHD
4,4 Mrd. $
| 3.982 $ | ﹤0,01 % |
64
+43
| +205 % | +2.738 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1619
GeneDx Holdings
WGS
1,67 Mrd. $
| 3.977 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1620
Verastem
VSTM
909 Mio. $
| 3.969 $ | ﹤0,01 % |
493
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1621
Smithfield Foods
SFD
7,34 Mrd. $
| 3.969 $ | ﹤0,01 % |
212
-1.280
| -86 % | -29.525 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1622
Seaboard Corp
SEB
3,72 Mrd. $
| 3.948 $ | ﹤0,01 % |
1
-6
| -86 % | -25.971 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1623
Cass Information Systems
CASS
702 Mio. $
| 3.941 $ | ﹤0,01 % |
74
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1624
Cerus
CERS
470 Mio. $
| 3.939 $ | ﹤0,01 % |
1.655
-1.612
| -49 % | -4.423 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1625
Cavco Industries
CVCO
4,11 Mrd. $
| 3.922 $ | ﹤0,01 % |
7
-3
| -30 % | -1.702 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .