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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Independent Bank
INDB
$39.7億
| $4,193 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1602
La-Z-Boy
LZB
$12億
| $4,179 | ﹤0.01% |
141
-348
| -71% | -$1.25万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1603
ZipRecruiter
ZIP
$3.82億
| $4,173 | ﹤0.01% |
1,189
-423
| -26% | -$1,750 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1604
Nutrien
NTR
$333億
| $4,145 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1605
Sweetgreen
SG
$11.7億
| $4,142 | ﹤0.01% |
467
-786
| -63% | -$5,433 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1606
Genesco
GCO
$4億
| $4,131 | ﹤0.01% |
121
+23
| +23% | +$810 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1607
HealthStream
HSTM
$10.8億
| $4,100 | ﹤0.01% |
138
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1608
American Public Education
APEI
$8.93億
| $4,091 | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1609
Southern First Bancshares
SFST
$5.8億
| $4,089 | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1610
OSI Systems
OSIS
$31.5億
| $4,082 | ﹤0.01% |
21
+16
| +320% | +$3,409 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1611
Lightbridge
LTBR
$1.79億
| $4,063 | ﹤0.01% |
646
-38
| -6% | -$297 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1612
Nektar Therapeutics
NKTR
$12.7億
| $4,057 | ﹤0.01% |
67
+7
| +12% | +$491 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1613
Smith & Wesson
SWBI
$6.15億
| $4,035 | ﹤0.01% |
287
+165
| +135% | +$2,339 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1614
Summit Therapeutics
SMMT
$123億
| $4,025 | ﹤0.01% |
+238
| 新規 | +$3,560 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1615
Safehold
SAFE
$7.95億
| $4,014 | ﹤0.01% |
341
-210
| -38% | -$3,193 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1616
Nebius Group N.V.
NBIS
$432億
| $4,010 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1617
Upstart Holdings
UPST
$23.1億
| $4,000 | ﹤0.01% |
174
+124
| +248% | +$3,551 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1618
Cactus
WHD
$44億
| $3,982 | ﹤0.01% |
64
+43
| +205% | +$2,738 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1619
GeneDx Holdings
WGS
$16.7億
| $3,977 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1620
Verastem
VSTM
$9.09億
| $3,969 | ﹤0.01% |
493
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1621
Smithfield Foods
SFD
$73.4億
| $3,969 | ﹤0.01% |
212
-1,280
| -86% | -$2.95万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1622
Seaboard Corp
SEB
$37.2億
| $3,948 | ﹤0.01% |
1
-6
| -86% | -$2.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1623
Cass Information Systems
CASS
$7.02億
| $3,941 | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1624
Cerus
CERS
$4.7億
| $3,939 | ﹤0.01% |
1,655
-1,612
| -49% | -$4,423 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1625
Cavco Industries
CVCO
$41.1億
| $3,922 | ﹤0.01% |
7
-3
| -30% | -$1,702 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。